公告日期:2021-03-30
关于
新城控股集团股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称:18 新控 05 债券代码:143896.SH
19 新城 01 155268.SH
19 新城 02 155269.SH
20 新控 01
20 新控 03
20 新控 04
163239.SH
163627.SH
163628.SH
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
二〇二一年三月
关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份
有限公司(以下简称“发行人”或“公司” )出具的相关说明文件和提供的相关
资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”
或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行
人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作
其他任何用途。
关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日
债券余额
(万元)
利率
(%)
还本付息
方式
新城控股集团股份有限公
司 2018 年公开发行公司
债券(第一期)(品种二)
18 新控 05 143896.SH 2018-10-29 2022-10-29 216,000.00 5.90
单利按年计息,
不计复利。每年
付息一次,到期
一次还本,最后
一期利息随本
金的兑付一起
支付。
新城控股集团股份有限公
司 2019 年公开发行公司
债券(第一期)(品种一)
19 新城 01 155268.SH 2019-03-20 2023-03-20 110,000.00 5.05
新城控股集团股份有限公
司 2019 年公开发行公司
债券(第一期)(品种二)
19 新城 02 155269.SH 2019-03-20 2024-03-20 100,000.00 5.90
新城控股集团股份有限公
司 2020 年公开发行公司
债券(第一期)(品种一)
20 新控 01 163239.SH 2020-03-09 2023-03-09 60,000.00 5.10
新城控股集团股份有限公
司 2020 年公开发行公司
债券(第二期)(品种一)
20 新控 03 163627.SH 2020-09-01 2024-09-01 50,000.00 5.70
新城控股集团股份有限公
司 2020 年公开发行公司
债券(第二期)(品种二)
20 新控 04 163628.SH 2020-09-01 2025-09-01 100,000.00 5.90
公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所
投资者适当性安排 上述债券仅限合格投资者参与交易。
公司债券附发行人或投资者选择权条
款、可交换条款等特殊条款的,报告
期内相关条款的执行情况(如适用)
18 新控 05 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权,截至本报告出具日,发行人调整票面利率为 5.90%,投资者回售金
额 181,799.00 万元,转售金额 181,799.00 万元;
19 新城 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权,截至本报告出具日,发行人调整票面利率为 5.60%,投资者回售金
额 96,838.80 万元,目前正在转售中;
19 新城 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权,截至本报告出具日尚未执行相关条款情况;
20 新控 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权,截至本报告出具日尚未执行相关条款情况;
20 新控 03 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权,截至本报告出具日尚未执行相关条款情况;
20 新控 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权,截至本报告出具日尚未执行相关条款情况。
二、 重大事项
2021 年 3 月 27 日,发行人发布了《新城控股集团股份有限公司关于公司董
关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理……
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