公告日期：2022-06-30

债券代码：143738 债券简称：18广开01
债券代码：143739 债券简称：18广开02
广州开发区控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

（注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心33、34层）
债券受托管理人

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2022年6月


重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“我公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《广州开发区控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、广州开发区控股集团有限公司（以下简称“广开控股”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。


目 录


第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人的经营和财务状况...... 5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 9
第五章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 10第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 11
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 16
第九章 发行人偿债意愿及能力分析...... 17第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 18
第十一章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

公司名称：广州开发区控股集团有限公司，以下简称“发行人”。
二、获批文件和获批规模

2018年6月15日，经中国证监会“证监许可[2018]981号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。
三、本期债券的主要条款

（一）18广开01

1、债券名称：广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“18广开01”）。

2、发行规模：人民币15亿元。

3、债券期限：本次债券期限为5年期固定利率债券，发行人无调整票面利率选择权。

4、债券利率：4.95%。

5、还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

6、起息日：2018年7月23日。

7、付息日：2019年至2023年每年的7月23日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、本金兑付日：2023年7月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

9、特殊权利条款及报告期内执行情况：不适用。

10、信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，公司主体长期信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

11、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

于偿还公司债务、补充流动资金等。

13、债券担保情况：本次债券无担保。

（二）18广开02

1、债券名称：广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“18广开02”）。

2、发行规模：人民币35亿元。

3、债券期限：本次债券期限为5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券利率：3.42%。

5、还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

6、起息日：2018年7月23日。

7、付息日：2019年至2023年每年的7月23日为上一个计息年度的付息……
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