公告日期：2023-06-29

债券简称：18 新业 03 债券代码：143628.SH
新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开 发行 2018 年公司债券（第二期）受托管理事务报告
（2022 年度）

债券受托管理人

湘财证券股份有限公司

（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层）

2023 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》（以下简称《挂牌规则》）、《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》及其他相关信息披露文件等，由受托管理人湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）编制。

湘财证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，湘财证券不承担任何责任。


目录


第一章 本期公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......5
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况......6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......9
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......10
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券本息偿付情况......11
第七章 债券持有人会议召开的情况......12
第八章 本期债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......13
第九章 本期公司债券的信用评级情况......14
第十章 发行人偿债能力和意愿分析......15第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......16
第十二章 其它事项......18

第一章 本期公司债券概况

1、核准文件及核准规模：2017 年 10 月 25 日，中国证监会出具了《关于核
准新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1905 号），新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2、债券名称：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018
年公司债券（第二期）

3、债券简称及代码：18 新业 03，代码：143628.SH

4、发行主体：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

5、债券期限：7（3+2+2）年

6、发行规模：人民币 7.00 亿元

7、剩余规模：人民币 0.50 亿元

8、当期票面利率：6.57%

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

10、付息日：2019 年至 2025 年每年的 5 月 3 日为上一个计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、本金兑付日：2025 年 5 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 3 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 3 日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末及
第 5 年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为 2025 年 5 月 3
日（如遇非交易日，则……
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