公告日期：2021-10-27

债券代码：143471.SH 债券简称：18 新业 01
债券代码：143628.SH 债券简称：18 新业 03
新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行
2018 年公司债券（第一期）品种一、（第二期）

2021 年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层）

2021 年 10 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》、《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》等相关文件以及新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司出具的相关公告等，由债券受托管理人湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。


一、公司债券的基本情况

（一）18 新业 01

（1）债券名称：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018年公司债券（第一期）品种一。

（2）债券简称及代码：18 新业 01，代码：143471.SH。

（3）发行主体：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司。

（4）债券期限：7（3+2+2）年。

（5）发行规模：人民币 3.00 亿元。

（6）债券余额：人民币 0.50 亿元。

（7）票面利率：本期债券票面利率为 6.80%，在债券存续期前三年保持不变。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人未调整票面利率，未被回售部分债券在存续期第 4 年至第 5 年票面利率仍维持原有票面利率不变；在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率
为债券存续期第 4 年至第 5 年票面利率加调整基点，在债券存续期第 6 年至第 7
年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续
期第 6 年至第 7 年票面利率仍维持债券存续期第 4 年至第 5 年票面利率不变。
（8）还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（9）付息日：2019 年至 2025 年每年的 2 月 7 日为上一个计息年度的付息
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（10）本金兑付日：2025 年 2 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日）。

（二）18 新业 03

（1）债券名称：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018年公司债券（第二期）。

（2）债券简称及代码：18 新业 03，代码：143628.SH。

（3）发行主体：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司。

（4）债券期限：7（3+2+2）年。

（5）发行规模：人民币 7.00 亿元。


（6）债券余额：人民币 0.50 亿元。

（7）票面利率：本期债券票面利率为 6.57%，在债券存续期前三年保持不变。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人未上调票面利率，未被回售部分债券在存续期第 4 年至第 5 年票面利率仍维持原有票面利率不变；在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率
为债券存续期第 4 年至第 5 年票面利率加上调基点，在债券存续期第 6 年至第 7
年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续
期第 6 年至第 7 年票面利率仍维持债券存续期第 4 年至第 5 年票面利率不变。
（8）还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（9）付息日：2019 年至 2025 年每年的 5 月 3 日为上一个计息年度的付息
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（10）本金兑付日：2025 年 5 月 3 ……
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