公告日期：2021-08-30

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司净资产（合并财务报表中的所有者权益合计）为
964,950.83 万元，合并口径资产负债率为 84.70%。2021 年 1-6 月合并报表净利润为
85,543.83万元，归属于母公司股东的净利润为52,453.44万元。公司为投资控股型企业，
因而投资收益对其利润贡献较大。2021 年 1-6 月，公司投资收益为 76,804.98 万元，同期
公司利润总额为 105,242.52 万元。报告期内，公司的投资收益主要系长期股权投资收益和持有可供出售金融资产期间取得的投资收益。由于公司对联营企业和参股企业不具控制权，公司该部分投资收益能否持续存在一定的不确定性，若未来公司能够取得的投资收益规模缩小，可能对公司已发行公司债券的偿付造成不利影响。

2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司有息债务总额分别为 1,297,466.43 万元，资产负债率为
84.70%。目前公司偿债能力指标良好，但若公司资产负债率持续增加，将可能面临一定的偿债压力。

3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司受限资产余额合计 199,842.08 万元，占当年期末净资产
总额的 20.71%，子公司哈密市商业银行股份有限公司存放中国人民银行缴存的法定存款准备金期末余额 219,435.25 万元及划缴中央银行财政性存款 989.5 万元也不能用于日常业务。公司受限资产规模较大，资产可变现能力受到一定限制。虽然公司信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，并与银行在内的多家金融机构保持良好的合作关系，但若因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还公司债务，则可能导致受限资产被银行等其他债权人冻结甚至处置，从而对公司偿债能力构成不利影响。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
二、 合并报表范围调整 ...... 20
三、 财务报告审计情况 ...... 20
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 20
五、 资产受限情况......20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 21
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 21
八、 负债情况...... 21
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 22
十一、 对外担保情况......22
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 22
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 22
二、发行人为非上……
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