公告日期：2022-10-21

债券代码：136326 债券简称：16 金地 02
债券代码：143520 债券简称：18 金地 01
债券代码：143658 债券简称：18 金地 04
债券代码：143695 债券简称：18 金地 06
债券代码：143018 债券简称：18 金地 07
债券代码：175235 债券简称：20 金地 01
债券代码：175773 债券简称：21 金地 01
债券代码：175945 债券简称：21 金地 03
债券代码：175946 债券简称：21 金地 04
关于金地（集团）股份有限公司

子公司首期市场化购买公司债券

及资产支持证券进展的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2022 年 10 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、及其它相关信息披露文件以及金地（集团）股份有限公司（以下简称“金地集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于金地集团提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、15 金地 01

金地（集团）股份有限公司 2015 年公司债券经中国证监会“证监许可2015[1977]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 60亿元的公司债券。

2015 年 10 月 15 日，发行人成功发行金地（集团）股份有限公司 2015 年公
司债券（第一期），实际发行规模 30 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行
人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券代码为 122488，简称 15 金地01，发行票面利率 4.18%。截至目前，15 金地 01 尚在存续期内，存续金额为27.2594 亿元，当期票面利率为 4.18%。

至本报告出具日，15 金地 01 已到期兑付。

2、16 金地 02

金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券经中国证监会“证监许可2015[1977]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 60亿元的公司债券。

2016 年 3 月 22 日，发行人成功发行金地（集团）股份有限公司 2016 年公司
债券（第一期）（品种二），实际发行规模 17 亿元，债券期限为 8 年，附第 5 年
末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券代码为 136326，简称
16 金地 02，发行票面利率 3.50%。截至目前，16 金地 02 尚在存续期内，存续金
额为 11.00 亿元，当期票面利率为 3.50%。

3、18 金地 01

金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券经中国证监会“证监许可2016[1622]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 130亿元的公司债券。

2018 年 3 月 19 日，发行人成功发行金地（集团）股份有限公司 2018 年公司
债券（第一期）（品种一），实际发行规模 30 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券代码为 143520，简称
18 金地 01，发行票面利率 5.68%。截至目前，18 金地 01 尚在存续期内，存续金
额为 29.90 亿元，当期票面利率为 5.68%。

4、18 金地 04

2016[1622]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 130亿元的公司债券。

2018 年 5 月 28 日，发行人成功发行金地……
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