公告日期：2020-06-04

公司债券跟踪评级报告

金地（集团）股份有限公司 2

长提供有力支撑。

3．公司财务政策相对稳健、资产质量好、

盈利能力强。2019 年，公司盈利水平较高，整

体资产质量较好；债务负担虽有所上升但仍属

适中，加权融资成本合理，且绝大部分为信用

借款，再融资空间大。

关注

1．房地产行业调控趋于长期化，2020 年

爆发的新冠疫情对行业形成一定负面冲击，需

关注对公司项目去化的影响。房地产行业调控

政策趋于长期化，未来房地产市场运行存在一

定不确定性；此外，2020 年爆发的新冠疫情对

行业形成一定负面冲击、宏观经济下行压力加

大，需关注项目的去化速度及去化率问题。

2．公司在建项目体量较大， 存在一定的融

资需求。公司在建房地产项目以及在建自持物

业项目未来三年均需要投入较大规模的资金，

存在一定的外部融资需求。

分析师

支亚梅 登记编号（R0040216100002）

卢 瑞 登记编号（R0040219010003）

邮箱：lh@unitedratings.com.cn

电话：010-85172818

传真：010-85171273

地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号

PICC 大厦 10 层（100022）

网址：www.unitedratings.com.cn



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一、主体概况

金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金地集团”）是经深圳市企业制度改革领

导小组办公室以深企改办〔1996〕02 号文批准，由深圳市福田区国有资产管理局、深圳市投资管理

公司、美国 UT 斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实业开发总公司工会委员

会（后更名为“金地（集团）股份有限公司工会委员会”）5 家单位作为发起人，在原金地实业开

发总公司（以下简称“金地实业”）的基础上，通过对金地实业进行改组，以发起设立方式于 1996

年 2 月 8 日设立的股份有限公司。 2001 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字 〔2001〕

2 号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 9,000 万股（A 股）。2001 年 4 月 12 日，经上

海证券交易所上证上字〔2001〕39 号《上市通知书》同意，公司发行的股票在上海证券交易所上市

（股票简称：金地集团，代码：600383.SH）。后历经多次股权变更以及股权激励计划，截至 2019

年底，公司股本为 45.15 亿元，无控股股东及实际控制人，富德生命人寿保险股份有限公司（以下

简称“富德生命人寿”）持有公司 29.84%的股本，为公司第一大股东，具体情况如下图所示。

图 1 截至 2019 年底公司股权结构图

资料来源：公司提供

2019 年，公司经营范围和组织架构未发生变化。截至 2019 年底，公司在职员工 34,227 人，其

中，房地产系统员工共 9,114 人。

截至 2019 年底，公司资产总额 3,348.16 亿元，负债合计 2,524.47 亿元，所有者权益（含少数股

东权益）合计 823.69 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 540.94 亿元。2019 年，公司实现营

业总收入 634.20 亿元，净利润（含少数股东损益）154.65 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润

100.75 亿元；经营活动现金流量净额为 78.99 亿元，现金及现金等价物净增加额 34.12 亿元。

公司注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层；法定代表人：

凌克。

二、债券发行及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2015〕1977 号文）核准，公司获准向社会公开发行面

值不超过 60 亿元的公司债券。2015 年 10 月，公司完成了 2015 年公司债券（第一期）30 亿元的发

行，简称“15 金地 01”；2016 年 3 月，公司完成了 2016 年公司债券（第一期）30 亿元的发行，其

中：品种一债券“16 金地 01”规模为人民币 13 亿元（“16 金地 01”已于 2019 年 3 月 22 日实施回

售 2,000 万元，回售后债券余额为 12.80 亿元；调整后票面利率为 4.35%），品种二债券“16 金地

02”规模为人民币 17 亿元。公司于 2019 年 10 月支付了 2015 年公司债券（第一期）自 2017 年 10

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月至 2018 年 10 月期间的利息；公司于 2020 年 3 月支付了 ……
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