公告日期：2020-03-13

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2020-006

债券代码：143520 债券简称：18 金地 01

金地（集团）股份有限公司

2018 年公司债券（第一期）（品种一）2020 年付息公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2020年3月18日

债券付息日：2020年3月19日

金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一） （以下简

称“本期债券”）将于2020年3月19日支付2019年3月19日至2020年3月18日期间（以

下简称“本年度”）的利息。根据《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券

（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1．债券名称：金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品

种一）

2．债券简称及代码：18金地01（143520）

3．发行人：金地（集团）股份有限公司。

4. 发行规模：人民币30亿元

5．债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售

选择权

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6．债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2016]1622号”文核

准发行

7. 债券形式：实名记账式公司债券

8. 债券利率：票面利率为5.68%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的

第3年末，公司可选择上调票面利率。存续期后2年票面利率为本期债券存续期内

前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变

9．还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年

支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券利息支付将按照债券登记机

构的有关规定来统计债券持有人名单，具体事项按照债券登记机构的相关规定办

理

10．发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的

第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度

付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率

不变

11．投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上

调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持

有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为

继续持有本期债券并接受上述调整

12．起息日：2018 年 3 月 19 日

13．付息日：2019 年至 2023 年间每年的 3 月 19 日为上一计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款

项不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019

年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

14．兑付日：2023 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择

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权，则回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）

15．信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本

次债券的信用等级为 AAA

16．担保情况：本期债券无担保

17． 上市时间和地点： 本期债券于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所上市

交易。

18．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司” ）

二、本次付息方案

按照《金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利率公

告》，本期债券票面利率为 5.68%。每手“18 金地 01”面值 1,000 元派发利息为

56.80 元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1．本次付息债权登记日：2020年3月18日

2．本次付息日：2020年3月19日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2020年3月18日上海证券交易所收市后，在中证登上海

分公司登记在册的全体“18金地01”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，

委托中证登上海分公司进行债券兑付……
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