公告日期：2021-02-10

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

债券代码：143489.SH 债券简称：18渝高01

重庆高速公路集团有限公司

关于“18 渝高 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的

第一次提示性公告

重要提示：

1、根据《重庆高速公路集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集

说明书》（以下简称“《募集说明书》”），重庆高速公路集团有限公司（以下简称

“公司”、“发行人”）发行的本期债券（债券代码：143489.SH，简称“18渝高01”）

期限为5年（3+2），附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根

据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记

期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持

有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期

内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“18渝高

01”债券。

4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

5、回售申报日：2021年2月10日、2021年2月18日、2021年2月19日、2021年2月

22日和2021年2月23日。

6、本次利率调整：根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券

后2年的票面利率下调266个基点，即2021年3月16日至2023年3月15日本期债券的票

面利率为2.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

本公司现将关于“18渝高01”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告

如下：

一、“18 渝高 01”基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、债券名称：重庆高速公路集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）

2、债券简称：18渝高01

3、债券代码：143489.SH

4、发行总额：人民币16亿元

5、债券期限及利率：本期债券期限为5年（3+2），附第3年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权；本期债券为固定利率债券，债券存续内前3年票面

年利率为5.36%。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的3年

末调整本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本

期债券在其存续期限后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按

面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所

和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、起息日：2018年3月16日

9、付息日：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的3月16日，若债券持有

人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月16日，前

述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月16日，若债券持有人行使回售选择

权，则2021年3月16日为回售部分的本金及其最后一期利息的兑付日；前述日期如遇

法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

最后一期利息随本金一起支付。

12、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

13 、本次利率调整：发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为

2.70%，并在存续期的第4年至第5年（2021年3月16日至2023年3月15日）固定不变。

二、本期债券回售实施办法

1、回售代码：182130

2、回售简称：渝高回售

3、回售登记期：2021年2月10日、2021年2月18日、2021年2月19日、2021年2月

22日和2021年2月23日。

4、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是

一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回

售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市

后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的

债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记……
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