公告日期:2020-10-26
关于
中国建材股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称 债券代码 债券简称 债券代码
16 中材 01 136725 18 建材 11 143545
16 中材 02 136726 18 建材 12 143568
17 建材 02 143183 19 建材 01 155164
18 建材 01 143475 19 建材 02 155165
18 建材 02 143507 19 建材 03 155211
18 建材 03 143589 19 建材 05 155307
18 建材 04 143590 19 建材 07 155342
18 建材 05 143684 19 建材 09 155585
18 建材 06 143687 19 建材 11 155629
18 建材 07 143721 19 建材 12 155706
18 建材 08 143722 19 建材 14 155708
18 建材 09 143469 20 建材 01 163255
18 建材 10 143470
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
2020 年 10 月
关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》 、
《中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》 、 《中国建材
股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文
件以及中国建材股份有限公司 (以下简称 “中国建材”、 “发行人” 或 “公司” )
出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限
公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制
本报告的内容及信息均来源于中国建材股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作
其他任何用途。
关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
2
一、公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日
债券余额
(亿元)
利率
(%)
还本付息
方式
中国建材股份有限公
司 2016 年公开发行公
司债券(第一期)
16 中材 01 136725 2016-09-26 2021-09-27 1.6379 3.09
单 利 按 年 计
息 , 不 计 复
利。每年付息
一次,到期一
次还本,最后
一 期 利 息 随
本 金 的 兑 付
一起支付。
中国建材股份有限公
司 2016 年公开发行公
司债券(第一期)
16 中材 02 136726 2016-09-26 2023-09-27 20.00 3.45
中国建材股份有限公
司 2017 年公开发行公
司债券(第一期)
17 建材 02 143183 2017-07-14 2024-07-17 10.00 4.89
中国建材股份有限公
司 2018 年公开发行公
司债券(第一期)
18 建材 01 143475 2018-02-07 2021-02-08 5.00 5.50
中国建材股份有限公
司 2018 年公开发行公
司债券(第二期)
18 建材 02 143507 2018-03-15 2021-03-16 20.00 5.37
中国建材股份有限公
司 2018 年公开发行公
司债券(第三期)
18 建材 03 143589 2018-04-20 2021-04-23 8.00 4.59
中国建材股份有限公
司 2018 年公开发行公
司债券(第三期)
18 建材 04 143590 2018-04-20 2023-04-23 4.00 4.78
中国建材股份有限公
司 2018 年公开发行公
司债券(第四期)
18 建材 05 143684 2018-06-13 2021-06-14 20.00 4.97
中国建材股份有限公
司 2018 年公开发行公
司债券(第四期)
18 建材 06 143687 2018-06-13 2023-06-14 5.00……
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