公告日期：2020-09-22

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 主办券商：西南证券

债券代码：143383 债券简称：17 颖泰 01



北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司



关于公司债券“17 颖泰 01”票面利率调整和投资者

回售实施办法的第一次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

1. 根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司

债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）有权

决定在北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公

司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调

整本期债券后 2 年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环

境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 130 个基点，

即 2020 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日本期债券的票面利率为

5.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2. 根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司

债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资

者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内



进行登记，将其在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日持有

的债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期

债券。

3. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于

回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债

券。

4. 发行人可以对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部

责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债

券的投资者自行负责。

5. 本次回售申报不可撤销。



为保证票面利率调整以及投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债（第一期）

2、债券简称：17 颖泰 01

3、债券代码：143383

4、发行人：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

5、发行总额：人民币 12 亿元

6、债券期限：本期债券为 5 年期（附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）

7、债券利率：票面利率 6.80%





8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2017 年 11 月 8 日至

2022 年 11 月 7 日，本期债券的付息日为计息期限的每年 11 月 8 日

为上一计息期间的付息日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券票面利率调整情况



本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 11 月 8 日至 2020 年 11

月 7 日）票面利率为 6.80%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行

人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 5.50%，并在存

续期的第 4 年至第 5 年（2020 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日）

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、回售代码：182105

2、回售简称：17 颖泰回



3、回售登记期：2020 年 9 月 25 日、2020 年 9 月 28 日、2020 年

9 月 29 日、2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 9 日



4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。



6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。7、本次回售申报不可撤销。



8、回售资金兑付日：2020 年 11 月 9 日（因 2020 年 11 月 8 日

为非交易日，故顺延至下一交易日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付……
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