公告日期：2023-07-14

四川发展（控股）有限责任公司公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

(一) 财务风险
公司投资项目普遍存在投资金额大，投资回报周期长的特点，公司能否加强财务杠杆的管理，保持健康的财务状况将对公司日常经常产生重大影响。
(二) 经营风险
基础设施建设、高速公路运营是公司的主营业务之一，在实际运营中，公司主要面临投资回收周期较长、高速公路收费政策调整、铁路建设的不确定性、工程承包建设过程中的安全问题等风险。
(三) 管理风险
公司的下属子公司极多，尽管公司从财务、投资、人力资源管理、市场营销等多方面制定了一系列对下属子公司的管理制度，实施科学管理，建立现代企业制度，但仍可能因管控力度不足造成一定程度的管理风险。
公司部分下属公司是由原来的国有企业转制而来的，并且还有部分公司尚未完成转制工作，因此部分企业人员负担沉重、经营效率不高。未来几年，公司计划尽快完成转制,提高管理水平，提升经营效率。
(四) 政策风险
公司目前的交通运输和基础设施建设等行业很多项目都处在投资建设期或运营初期,市场化经营收入尚不足以平衡投资成本，政府的补贴收入是公司的利润来源之一。如果在此期间，政府补贴政策发生变化，将有可能对公司业务规模和盈利能力产生一定影响。公司重大风险较上一报告期不存在重大变化

截至 2023 年 4 月 28 日，本公司面临的风险因素与《四川发展(控股)有限责任公司 2023
年度第一期中期票据募集说明书》中披露的情况没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 10
第一节 发行人情况 ...... 11
一、 公司基本信息......11
二、 信息披露事务负责人 ...... 11
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 12
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 12
五、 公司业务和经营情况 ...... 13
六、 公司治理情况......21
七、 环境信息披露义务情况 ...... 22
第二节 债券事项 ...... 22
一、 公司信用类债券情况 ...... 22
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 34
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 34
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 34
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 35
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 35
七、 中介机构情况......35
第三节 报告期内重要事项...... 36
一、 财务报告审计情况 ...... 36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 37
三、 合并报表范围调整 ...... 37
四、 资产情况...... 37
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 38
六、 负债情况...... 39
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 41
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 42
九、 对外担保情况......42
十、 重大诉讼情况......42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 43
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 43
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 43
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 44
五、 ……
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