公告日期:2018-09-11
股票代码: 600111 股票简称: 北方稀土
债券代码: 143039 债券简称: 17 北方 01
债券代码: 143303 债券简称: 17 北方 02 编号: (临)2018—037
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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2017 年公司债券(第二期) 2018 年付息公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日: 2018 年 9 月 18 日(星期二)
债券付息日: 2018 年 9 月 19 日(星期三)
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或发
行人)于 2017 年 9 月 19 日面向合格投资者公开发行的中国北方稀土
(集团)高科技股份有限公司 2017 年公司债券(第二期) (以下简称
本期债券),将于 2018 年 9 月 19 日支付自 2017 年 9 月 19 日至 2018
年 9 月 18 日期间的利息。根据《中国北方稀土(集团)高科技股份
有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)募集说明书》和《中
国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开发行 2017 年公司债券
(第二期) 在上海证券交易所上市的公告》有关规定, 为保证本次付
息工作顺利进行,方便投资者及时领取利息, 现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
(一) 债券名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公
开发行 2017 年公司债券(第二期)
(二) 债券简称: 17 北方 02
(三) 债券代码: 143303
(四) 发行总额: 人民币 16 亿元
(五) 债券期限: 本期债券期限为 5 年期,含第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
股票代码: 600111 股票简称: 北方稀土
债券代码: 143039 债券简称: 17 北方 01
债券代码: 143303 债券简称: 17 北方 02 编号: (临)2018—037
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(六) 债券利率: 本期债券的票面年利率为 5.12%
(七) 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息付息,不计复
利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起
支付。
(八) 债券形式: 实名制记账式公司债券
(九) 债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监
许可( 2017) 194 号文
(十) 担保人及担保方式:本期公司债券为无担保债券
(十一)付息日:本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 9
月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,
顺延期间付息款项不另计利息); 如投资者行使回售选择权,则其回
售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 9 月 19 日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款
项不另计利息)。
(十二)兑付日:本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 19 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付
款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的
兑付日为 2020 年 9 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
(十三)信用级别:公司主体长期信用级别为 AAA 级,本期债券
的信用级别为 AAA 级。
(十四)上市地点:上海证券交易所
(十五)上市日期: 2017 年 9 月 29 日
(十六)登记托管结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司(以下简称中登公司上海分公司)
股票代码: 600111 股票简称: 北方稀土
债券代码: 143039 债券简称: 17 北方 01
债券代码: 143303 债券简称: 17 北方 02 编号: (临)2018—037
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二、本次付息方案
“ 17 北方 02” 的票面利率为 5.12%, 每手“ 17 北方 02” (面值
人民币 1000 元)派发利息为人民币 51.20 元(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
(一) 债权登记日: 2018 年 9 月 18 日(星期二)
(二) 债券付息日: 2018 年 9 月 19 日(星期三)
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 9 月 18 日上海证券交易所收市后,
在中登公司上海分公司登记在册的全体“ 17 北方 02” 公司债券持有
人。
五、付息方法
公司已与中登公司上海分公司签订了《委……
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