公告日期:2020-06-30
江苏洋河集团有限公司公司债券
2019年受托管理事务报告
江苏洋河集团有限公司
(江苏省宿迁市洋河镇酒家路 2 号)
债券受托管理人
北京市朝阳区安立路66号4号楼
二〇二〇年六月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、
《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交
易所公司债券挂牌转让规则(以下简称“挂牌转让规则”)、证券交易所公司债券
上市规则(以下简称“上市规则”)、发行人与中信建投证券签订的债券受托管理
协议(以下简称“受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及江苏洋河集团有
限公司 (以下简称“发行人”或“公司”) 出具的相关说明文件和提供的相关资料等,
由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管
理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资
料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关
事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。
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目 录
一、受托管理的公司债券概况....................................................................................3
二、公司债券受托管理人履职情况............................................................................3
三、发行人报告期经营和财务状况............................................................................4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................5
五、发行人偿债意愿和能力分析................................................................................6
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况....................................7
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析........................................8
八、债券的本息偿付情况..........................................................................................10
九、募集说明书中约定的其他义务.......................................................................... 11
十、债券持有人会议召开的情况.............................................................................. 11
十一、发行人出现重大事项的情况.......................................................................... 11
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项..................................................12
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一、受托管理的公司债券概况
截至 2019 年(以下简称“报告期”)末,江苏洋河集团有限公司发行且存续
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:16 洋河 01、17 洋河 01、17 洋
河 02(以下简称“各期债券”),债券具体情况见下表:
表:受托管理债券概况
债券代码 136341.SH 143106.SH 143258.SH
债券简称 16 洋河 01 17 洋河 01 17 洋河 02
债券名称
江苏洋河集团有限公司 2016
年公开发行公司债券(第一
期)
江苏洋河集团有限公司 2017
年公开发行公司债券(第一
期)
江苏洋河集团有限公司 2017
年公开发行公司债券(第二
期)(品种一)
注册或备案文件 证监许可【2015】2970 号 证监许可【2015】2970 号 证监许可【2015】2970 号
注册或备案规模 ……
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