公告日期：2020-07-27

中国建材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一

期） 品种一提前兑付及摘牌公告

中国建材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种一

（以下简称本期债券）发行规模 30 亿元，期限 5 年， 根据《中国建材股

份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种一募集说明书》所

设定的利率调整选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年调

整本期债券后 2 年的票面利率。发行人于 2020 年 6 月 16 日确定调整本

期债券后 2 年的票面利率为 2.50%，本期债券于 2020 年 6 月 17 日至 2020

年 6 月 19 日进行回售登记，根据回售登记结果， 本期债券的回售申报金

额为 2,996,650,000 元。发行人已与未回售的 3,350,000 元债券投资人对

本期债券提前兑付兑息达成一致。本期债券提前兑付兑息方案如下： 本

期债券将于 2020 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后

的第一个交易日） 兑付全部本金 3,350,000 元，并支付 2020 年 7 月 17

日至 2020 年 8 月 4 日期间（算头不算尾）的利息。 完成本次付息、兑付、

回售工作后本期债券将摘牌。 为保证本次付息、兑付、回售及摘牌工作

的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1．债券名称： 中国建材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第

一期） 品种一

2．债券简称及代码： 17 建材 01， 143182

3．发行人： 中国建材股份有限公司4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 30 亿元，期限 5

年， 据《中国建材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品

种一募集说明书》 ， 本期债券附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和

投资者回售选择权。

5．债券形式： 实名制记账式。

6．债券利率：固定利率，票面利率为 4.60%， 发行人有权决定在本

期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 发行人在本

期债券存续期第 3 年末行使利率调整权， 将后续期限票面利率调整至

2.50%。

8．计息期限：自 2017 年 7 月 17 日起至 2022 年 7 月 16 日止。 若投

资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分计息期限为自 2017 年 7

月 17 日起至 2020 年 7 月 16 日止。

9．付息日： 存续期每年的 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至期后的第一个交易日）。

10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11．兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 17 日。若投资者第

3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2020 年 7

月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺

延期间兑付款项不另计利息。

12．信用级别： 发行人的主体信用等级为 AAA， 本期债券信用等级

为 AAA。

13．上市时间和地点：本期债券于 2017 年 7 月 25 日在上海证券交易所上市交易。

14.登记、 托管、 委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限责任

公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、 提前兑付及本次付息方案

1、提前兑付日： 2020 年 8 月 4 日

2、还本付息方式：一次性还本付息

3、计息期限：上一付息日至提前兑付日，即 2020 年 7 月 17 日至

2020 年 8 月 4 日，共计 18 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息

4、债券面值： 100 元/张

5、每千元债券兑付金额=每千元债券兑付净价+每千元债券应计利

息

其中：每千元债券兑付净价=1000 元

每千元债券应计利息=18 天/365 天×票面利率（2.50%） ×每千元债

券待偿还本金（1000 元），即 1.233 元

每千元债券于提前兑付日的兑付金额 1001.233 元

6、兑付债权登记日： 2020 年 8 月 3 日

7、债券停牌起始日： 2020 年 8 月 4 日

8、债券到期日： 2020 年 8 月 4 日

9、债券兑付日： 2020 年 8 月 4 日

10、债券摘牌日： 2020 年 8 月 4 日

三、 提前兑付及本息支付的有关日期

1、债权登记日： 2020 年 8 月 3 日2、摘牌日： 2020 年 8 月 4 日

3、兑付停牌日： 2020 年 8 月 4 日

4、资金到账情况：本期债券的兑付资金将于 2020 年 7 月……
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