公告日期:2020-06-30
债券简称: 16 圆融 02 债券代码: 136552
债券简称: 17 圆融 01 债券代码: 143153
债券简称: 17 圆融 02 债券代码: 143222
厦门金圆投资集团有限公司
XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.
(住所:厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元)
厦门金圆投资集团有限公司公司债券
受托管理事务报告
( 2019 年度)
受托管理人
(住所:上海市广东路 689 号)
二〇二〇年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于厦门金圆投资集团有限公司(以下简称“发行人”、 “公司”或“金圆集
团”)对外公布的《 厦门金圆投资集团有限公司公司债券年度报告( 2019 年)》
等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的
专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的
承诺或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况..............................................................................4
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................15
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 ...16
第五章 公司债券本息偿付情况............................................................17
第六章 债券持有人会议召开情况........................................................18
第七章 公司债券跟踪评级情况............................................................19
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...................20
第九章 受托管理人职责履行情况........................................................21
第十章 其他情况....................................................................................22
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2016年3月22日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]579号文核准,
厦门金圆投资集团有限公司获准发行不超过人民币40亿元公司债券。
二、发行主体名称
中文名称:厦门金圆投资集团有限公司
英文名称: XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.
三、公司债券的主要条款
(一)厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券(第二期):
1、 债券名称:厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券(第二
期)。
2、债券简称及代码:简称为“16圆融02”,上市代码为“136552”。
3、发行规模:人民币10亿元。
4、票面金额及发行价格: “16圆融02”的面值100元,按面值平价发行。
5、债券品种、期限及规模: “16圆融02”为5年期固定利率债券, 发行规模为
人民币10亿元。
6、债券利率: “16圆融02”的票面利率为3.37%。
7、还本付息方式: “16圆融02”的利息自首个起息日起每年支付一次,最后
一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定
办理。
8、付息日: “16圆融02”的付息日为2017年至2021年每年的7月13日,(如遇
法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另
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计利息)。
9、兑付日: “16圆融02”的兑付日为2021年7月13日(如遇法定节假日和/或休
息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
10、担保方式: “16圆融02”无担保。
11、发行时信用级别:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体信用
等级为AAA, “16圆融02”的信用等……
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