公告日期：2019-07-11

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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-028

债券代码：122425 债券简称：15 际华 01

债券代码：122426 债券简称：15 际华 02

债券代码：122358 债券简称：15 际华 03

债券代码：143137 债券简称：18 际华 01

际华集团股份有限公司

2018 年公司债券（第一期） （品种一）2019 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日：2019 年 7 月 19 日

 债券付息日：2019 年 7 月 22 日

际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本次

债券”）为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回

售选择权。本次债券将于 2019 年 7 月 20 日支付 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19

日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《际华集团

股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》的有关规定，现将

有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（品种一）。

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2、债券简称及代码：18 际华 01（143137）。

3、发行主体：际华集团股份有限公司。

4、债券期限：本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投

资者回售选择权。

5、债券利率：本次债券票面利率为 4.60%。本次债券采用单利按年付息，不计复

利。本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一

期支付。

6、上市时间及地点：本次债券于 2018 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市交易。

7、起息日：2018 年 7 月 20 日。

8、付息日：2019 年至 2023 年每年的 7 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 20 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

9、兑付日： 2023 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一

个交易日，顺延期间兑付款不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的兑付日为 2021 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、担保人及担保方式：本次债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》， “18

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际华 01”票面利率为 4.60%，每手“18 际华 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民

币 46.00 元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日：2019 年 7 月 19 日

2、本次付息日：2019年7月22日（因2019年7月20日为节假日，故顺延至其后第

一个交易日）

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2019 年 7 月 19 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分

公司登记在册的全体“18 际华 01”持有人。

五、本次付息方法

1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托

中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本年度

债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债

券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根

据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办

理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应

的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领

取债券利息。

六、关于本次公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及……
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