公告日期：2023-06-28

际华集团股份有限公司

2015 年、2018 年、2020 年公司债券受托管理
事务报告

（2022 年度）

注册地址：北京市大兴区广茂大街 44号院 2 号楼

债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层 F1201-F1210、
F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层 F1519-F1521、F1523-F1531单元

2023年 6 月


重点声明

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《际华集团股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。

目录


第一章 2015 年、2018 年、2020 年公司债券概况......3
一、发行人名称 ......3
二、核准情况及核准规模 ......3
三、2015年、2018 年、2020年公司债券的主要条款 ......3
第二章 发行人 2022 年度经营及财务情况 ......8
一、发行人基本信息 ......8
二、经营成果分析 ......8
第三章 2015 年、2018 年、2020 年公司债券募集资金使用情况 ......13
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......14
第五章 2015 年、2018 年、2020 年公司债券增信机制及偿债保障措施基本情况 ......15
第六章 债券持有人会议召开情况 ......16
第七章 2015 年、2018 年、2020 年公司债券本息偿付情况 ......17
一、2015年、2018 年、2020年公司债券的付息日 ......17
二、本报告期实际付息情况 ......17
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ......19
第九章 2015 年、2018 年、2020 年公司债券跟踪评级情况 ......20
第十章 受托管理人履行职责情况 ......21
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......22
第十二章 其他事项 ......23

第一章 2015 年、2018 年、2020 年公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”或“发行人”）

英文名称：Jihua Group Corporation Limited

二、核准情况及核准规模

1、际华集团股份有限公司 2015年公司债券

经中国证监会“证监许可[2015]1320 号”文，核准际华集团股份有限公司向合格投资者公开发行总额不超过人民币 45亿元的公司债券。

2、际华集团股份有限公司 2018年公司债券

经中国证监会“证监许可[2018]929 号”文，核准际华集团股份有限公司向合格投资者公开发行总额不超过人民币 29 亿元的公司债券。

3、际华集团股份有限公司 2020 年公司债券

经中国证监会“证监许可[2018]929 号”文，核准际华集团股份有限公司向合格投
资者公开发行总额不超过人民币 29亿元的公司债券。
三、2015 年、2018 年、2020 年公司债券的主要条款

（一）15际华 02

1、债券名称：际华集团股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：15际华 02

3、债券代码：122426

4、发行日：2015年 8 月 7 日

5、兑付日：2022年 8 月 8 日（因遇法定节假日顺延）

6、债券余额：已兑付本金和利息，本期债券余额为人民币 0 亿元。


7、债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资
者回售选择权。

8、票面利率：本期债券票面利率为 3.98%，在存续期内前 5 年固定不变；第 5 年
末发行人有权决定上调后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），……
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