公告日期：2021-06-29

际华集团股份有限公司

2015 年、 2018 年、 2020 年公司债券受托管理

事务报告

（ 2020 年度）

住所： 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼

债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号

英蓝国际金融中心 12、 15 层

2021 年 6 月

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重点声明

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行

人对外公布的《 际华集团股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以

及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜

做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。

2

目录

第一章 2015 年、 2018 年、 2020 年公司债券概况 ........................................................................................3

一、发行人名称................................................................................................................................................ 3

二、核准情况及核准规模................................................................................................................................ 3

三、 2015 年、 2018 年、 2020 年公司债券的主要条款.................................................................................. 3

第二章 发行人 2020 年度经营及财务情况 ....................................................................................................8

一、发行人基本信息........................................................................................................................................ 8

二、经营成果分析............................................................................................................................................ 8

第三章 2015 年、 2018 年、 2020 年公司债券募集资金使用情况 ...............................................................13

第四章 2015 年、 2018 年、 2020 年公司债券增信机制及偿债保障措施基本情况.....................................14

第五章 债券持有人会议召开情况 ...............................................................................................................15

第六章 2015 年、 2018 年、 2020 年公司债券本息偿付情况.......................................................................16

一、 2015 年、 2018 年、 2020 年公司债券的付息日.................................................................................... 16

二、本报告期实际付息情况 ...........................................................................................................……
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