公告日期:2021-05-11
金隅集团关于 2017年公开发行公司债券(第一期)2021年付息的公告
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证券代码: 601992 证券简称:金隅集团
债券代码: 143125 证券简称: 17 金隅 01
债券代码: 143126 证券简称: 17 金隅 02
北京金隅集团股份有限公司
关于 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)2021 年付息的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●债权登记日: 2021 年 5 月 18 日
●债券付息日: 2021 年 5 月 19 日
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于
2017 年 5 月 19 日发行的北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2021 年 5 月
19 日开始支付自 2020 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 18 日期间(以下简称
“本年度”)的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时
领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)
2、债券简称:品种一简称为“ 17 金隅 01”、 品种二简称为“ 17 金
隅 02”。
金隅集团关于 2017年公开发行公司债券(第一期)2021年付息的公告
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3、债券代码:品种一债券代码为“ 143125”、品种二债券代码为
“ 143126”。
4、发行人:北京金隅集团股份有限公司
5、发行总额:“ 17 金隅 01”发行规模为人民币 35 亿元;“ 17 金隅
02”发行规模为人民币 5 亿元。
6、债券期限:“ 17 金隅 01”为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。“ 17 金隅 02”为 7 年期,附第 5 年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、 票面利率:“ 17 金隅 01”票面年利率为 5.20%,票面利率在存续
期内前 3 年固定不变;在存续期的第 3 年末,发行人决定将“ 17 金隅 01”
后 2 年的票面利率下调 200bp,即 2020 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18
日“ 17 金隅 01”的票面利率为 3.20%(具体内容详见 2020 年 3 月 25 日
披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“ 17 金隅 01”公司债券票面利
率调整的公告》)。
“ 17 金隅 02”票面年利率为 5.38%,存续期内前 5 年的票面利率固
定不变;在存续期内第 5 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未
被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 5 年票
面年利率加上调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变;若发行人未行
使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利
率仍维持原有票面利率不变。
8、 计息期限及付息日: 若投资者放弃回售选择权,则“ 17 金隅 01”
的计息期限自 2017 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日,“ 17 金隅 02”的
计息期限自 2017 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日;若投资者部分行使
回售选择权,则“ 17 金隅 01”回售部分债券的计息期限自 2017 年 5 月
9 日至 2020 年 5 月 18 日,“ 17 金隅 02”回售部分债券的计息期限自 2017
年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 18 日。
“ 17 金隅 01”及“ 17 金隅 02”付息日为计息期限的每年 5 月 19 日,
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如投资者行使回售选择权,则“ 17 金隅 01”回售部分债券的付息日为
2018 年至 2020 年每年的 5 月 19 日、“ 17 金隅 02”回售部分债券的付息
日为 2018 年至 2022 年每年的 5 月 19 日(上述付息日如遇法定节假日,
则顺延至下一个交易日)。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度付息期限: 2020 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 18 日
2、票面利率及付息金额:“ 17 金隅 01” 的票面利率(计息年利率)
为 3.20%,每手“ 17 金隅 01” 面值为人民币 1,000 元, 实际派发利息为
人民币 32.00 元(含税)。“ ……
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