公告日期:2019-06-14
债券代码: 143105 债券简称: 17 能投 01
云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年
公司债券(第一期) 2019 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
债权登记日: 2019 年 6 月 21 日(星期五)
债券付息日: 2019 年 6 月 24 日(星期一)
由云南省能源投资集团有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于
2017 年 6 月 22 日发行的云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年
公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2019 年 6 月 24 日(本
期债券付息日原定为 2019 年 6 月 22 日,因 6 月 22 日为法定节假日,故
付息日顺延至其后第 1 个交易日) 开始支付自 2018 年 6 月 22 日至 2019
年 6 月 21 日期间(以下简称“本年度”)的利息。 为保证本次付息工作的
顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称: 云南省能源投资集团有限公司公开发行2017年公司债
券(第一期) 。
2、债券简称: 17能投01。
3、 上海证券交易所债券代码: 143105。
4、发行总额:人民币22亿元。
5、发行主体: 云南省能源投资集团有限公司。
6、债券期限: 本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
7、发行方式: 本期债券发行采取公开发行方式。
8、发行对象:本次公开发行公司债券面向合格投资者公开发行。
9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期
的第3年末调整本期债券后2年的票面利率,发行人将于本期债券第3个计
息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以
及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限
票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利
率及调整幅度的公告后,本期债券的债券持有人有权选择在公告的投资
者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给
发行人;若本期债券的债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券
并接受上述调整。
11、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及
调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行
回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销,相应的
公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放
弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的决定。
12、票面利率: 4.84%。 本期债券的票面利率在存续期内前3年固定
不变,在存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后2年
的票面利率根据发行人刊登的调整票面利率及调整幅度的公告确定,在
存续期后2年固定不变。
13、 债券发行批准机关及文号: 经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2017]279号文” 核准,本公司获准向合格投资者公开发行规模不超
过22亿元的公司债券。
14、起息日: 2017年6月22日。
15、付息、兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有
关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登
记机构的相关规定办理。
16、付息日: 2018年至2022年每年的6月22日为上一个计息年度的付
息日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。若
投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年
至2020年每年的6月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日)。
17、兑付日: 本期债券兑付日为2022年6月22日。如投资者在第3年
末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年6月22日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计利
息。
18、担保人及担保方式:本期债券无担保。
19、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。
20、登记托管和结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司(以下简称: “中证登上海分公司”)
21、 上市时间和地点:本期债券于2017年6月30日起在上海证券交易
所上市。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限: 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日,逾期部
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