公告日期：2020-06-15

债券代码：143105 债券简称：17 能投 01

云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券

（第一期）2020 年付息及回售部分债券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

⚫ 付息债权登记日：2020 年 6 月 19 日

⚫ 债券付息日及回售资金发放日：2020 年 6 月 22 日

由云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2017

年 6 月 22 日发行的云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年公

司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）将于 2020 年 6 月 22 日开

始支付自 2019 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日期间（以下简称“本

年度”）的利息及回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息兑付工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司公开发行2017年公

司债券（第一期）。

2、债券简称：17能投01。

3、上海证券交易所债券代码：143105。

4、发行总额：人民币22亿元。

5、发行主体：云南省能源投资集团有限公司。

6、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和

投资者回售选择权。

7、票面利率：4.84%。票面利率在存续期内前3年固定不变，发

行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票

面利率。根据《云南省能源投资集团有限公司公开发行2017年公司债

券(第一期)2020年票面利率调整公告》，公司选择下调票面利率，本

期债券存续期后2年的票面利率为3.00%。

8、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证

监许可[2017]279号文”核准，本公司获准向合格投资者公开发行规

模不超过22亿元的公司债券。

9、起息日：2017年6月22日。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的

有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证

券登记机构的相关规定办理。

11、付息日：2018年至2022年每年的6月22日为上一个计息年度

的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易

日）。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付

息日为2018年至2020年每年的6月22日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日）。

12、兑付日：本期债券兑付日为2022年6月22日。（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） 。 如投资者在第3年末

行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年6月22日（如

遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

13、担保人及担保方式：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

15、登记和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司（以下简称：“中证登上海分公司”）

16、上市时间和地点：本期债券于2017年6月30日在上海证券交

易所上市。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2019年6月22日至2020年6月21日，逾期部

分不另计息。

2、利率： 4.84%。 本次付息每手“17能投01”（面值1,000元），

派发利息为48.40元（含税）。

3、债权登记日： 2020年6月19日。 截至债权登记日收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分

公司”）登记在册的全体“17能投01”持有人享有本年度利息。

4、回售登记期：本次回售登记期为2020年5月25日至2020年5月

29日，在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期

利息及按面值回售的兑付资金。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回

售情况的统计，“17能投01”（债券代码143105）回售有效登记数量

为1,240,000.00手，回售金额为人民币1,240,000,000.00元（不含利息） 。

上述回售申报债券将在本次回售实施完毕后注销。

4、付息及回售部分债券兑付时间：2020年6月22日。

三、付息兑付办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、

兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司

未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司

指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分……
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