公告日期：2017-04-28

债券代码： 143069 债券简称： 17 川投 01

四川省投资集团有限责任公司公司债券

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、 经营和财务状况，

投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、 已发行公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

17 川投 01 143069.SH 上海证券交易所

发行人发行公司债券的情况如下所示：

（一）四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）

1、 债券名称：四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）

2、 债券简称： 17 川投 01

3、 债券代码： 143069

4、 债券发行日期： 2017 年 4 月 14 日

5、 债券到期日期： 2022 年 4 月 14 日

6、 债券期限： 本期债券为 5 年期债券，在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、 债券余额： 20 亿

7、票面利率： 4.39%

8、 还本付息方式： 本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一

期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利

息。

9、 债券上市/转让场所： 上海证券交易所

10、 投资者适当性安排： 向合格投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况： 本期债券尚未进入付息期。

四川省投资集团有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要

三、 公司主要财务数据

单位： 万元

主要会计数据 2016 年 2015 年 同比增减

（ %）

总资产 5,109,035.98 4,702,259.66 8.65

归属于母公司股东的净资产 1,733,439.85 1,579,683.46 9.73

营业收入 767,710.07 637,725.43 20.38

归属于母公司股东的净利润 189,029.16 203,202.03 -6.97

息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 540,069.97 567,357.63 4.81

资产负债率（ %） 42.88 43.99 -2.52

EBITDA 全部债务比（ %） 32.83 35.06 -6.36

利息保障倍数（倍） 6.09 5.16 18.02

经营活动产生的现金流量净额 73,947.78 172,854.09 -57.22

投资活动产生的现金流量净额 45,566.88 144,356.44 -68.43

筹资活动产生的现金流量净额 -94,227.54 -344,203.09 -

期末现金及现金等价物余额 235,807.14 210,468.54 12.04

注 ： EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

（一） 重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内， 本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能

产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二） 破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

（三） 年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

（四） 司法机关调查情形

自本期债券发行日至本年度报告签署日， 不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪

被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情

四川省投资集团有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要

形。

（五） 其他重大事项

报告期内， 无其他重大事项。




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。