公告日期:2020-03-24
债券代码: 143069 债券简称: 17 川投 01
四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第
一期) 2020 年付息及回售部分债券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
付息债权登记日: 2020 年 4 月 13 日
债券付息日及回售资金发放日: 2020 年 4 月 14 日
由四川省投资集团有限责任公司(以下简称“发行人”)于 2017
年 4 月 14 日发行的四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公
司债券( 第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2020 年 4 月 14 日开
始支付自 2019 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日期间(以下简称“本
年度”)的利息及回售部分债券的兑付资金。为保证付息兑付工作的
顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券基本情况
1、债券名称: 四川省投资集团有限责任公司公开发行2017年公
司债券( 第一期) 。
2、债券简称: 17川投01。
3、上海证券交易所债券代码: 143069。
4、发行总额:人民币20.00亿元。
5、发行主体: 四川省投资集团有限责任公司。
6、债券期限: 本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。
7、票面利率: 4.39%, 本期债券的票面利率在存续期内前3年固
定不变,在存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,存续期
后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司调整的
基点,在存续期后2年固定不变。根据《 四川省投资集团有限责任公
司关于“ 17川投01”票面利率调整的公告》,公司选择下调票面利率,
本期债券存续期后2年的票面利率为3.10%。
8、 债券发行批准机关及文号: 中国证监会证监许可[2016]2807
号。
9、起息日: 2017年4月14日。
10、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证
券登记机构的相关规定办理。
11、付息日: 付息日期为2018年至2022年每年的4月14日。若投
资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020
年每年的4月14日。 ( 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
12、兑付日: 本期债券的兑付日为2022年4月14日。若债券持有
人行使回售选择权,则2020年4月14日为回售部分的本金及其最后一
期利息的兑付日。 ( 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个交易日; 顺延期间不另计利息)。
13、担保人及担保方式:本期债券无担保。
14、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。
15、登记托管和结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司(以下简称: “中证登上海分公司”)
16、 挂牌转让时间和地点: 本期债券于2017年4月24日在上海证券
交易所挂牌转让。
二、 本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限: 2019年4月14日至2020年4月13日,逾期部分
不另计息。
2、利率: 4.39%。 本次付息每手“ 17川投01”(面值1,000元),
派发利息为43.90元(含税)。
3、债权登记日: 2020年4月13日。 截至债权登记日收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分
公司”)登记在册的全体“ 17川投01”持有人享有本年度利息。
4、 回售登记期:本次回售登记期为2020年3月9日至2020年3月13
日,在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利
息及按面值回售的兑付资金。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售
情况的统计,“ 17川投01”(债券代码143069)回售有效登记数量为
1,621,510张,回售金额为人民币162,151,000元(不含利息) 。上述回
售申报债券将在本次回售实施完毕后注销。
4、 付息及回售部分债券兑付时间: 2020年4月14日。
三、 付息兑付办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑
息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在
本次回售资金发放日及付息日2个交易日前将本年度债券的利息及回
售部分本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司
未按时足额将债券兑付、……
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