公告日期：2023-12-08

债券简称：175944.SH 债券代码：21 交房 01
债券简称：185562.SH 债券代码：22 交房 01
债券简称：138588.SH 债券代码：22 交房 02
债券简称：138786.SH 债券代码：22 交房 03
债券简称：115333.SH 债券代码：23 交房 01
中信证券股份有限公司

关于中交房地产集团有限公司董事变动

之临时受托管理事务报告

发行人

中交房地产集团有限公司

（北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 12 月


声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房”、“公司”或“发行人”）公开披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


一、公司债券决议及审核情况

（一）“21 交房 01”、“22 交房 01”核准文件及核准规模

2020 年 7 月 1 日，发行人召开 2020 年董事会第 3 次会议，同意发行人在上
交所注册发行 33 亿元公司债券。

2020 年 8 月 6 日，中国交通建设集团有限公司下发《关于同意中交房地产
集团发行 33 亿公司债的批复》（中交财便〔2020〕100 号），同意批准发行人在上海证券交易所注册不超过 33 亿元（含 33 亿元）人民币公司债券。

2021 年 1 月 18 日，经中国证监会（证监许可[2021]139 号文）核准，发行
人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

（二）“22 交房 02”、“22 交房 03”、“23 交房 01”注册文件及注册规
模

2022 年 3 月 14 日，发行人召开董事会 2022 年第 22 次会议，同意发行人在
上海证券交易所注册发行不超过 48 亿元（含人民币 48 亿元）公司债券。

2022 年 3 月 30 日，中国交通建设集团有限公司下发《关于同意中交房地产
发行 48 亿元公司债的批复》（中交财发〔2022〕173 号），同意批准发行人向上海证券交易所注册发行不超过 48 亿元公司债。

发行人于 2022 年 10 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
中交房地产集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2424 号），注册规模为不超过 46.90 亿元。

二、公司债券基本情况

发行人于 2021 年 4 月 1 日面向专业投资者公开发行“中交房地产集团有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“21 交
房 01”，发行规模为 16.90 亿元，债券期限为 5 年期，票面利率为 3.85%。

发行人于 2022 年 3 月 15 日面向专业投资者公开发行“中交房地产集团有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“22 交

发行人于 2022 年 12 月 9 日面向专业投资者公开发行“中交房地产集团有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，债券简称为“22 ……
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