公告日期：2023-08-31

中交房地产集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

一、宏观经济、行业周期的风险

发行人所处的房地产行业与国民经济和国民生活紧密相连、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从中短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。

二、资产负债率较高的风险

由于发行人从事的房地产行业属于资金密集型行业，土地储备和建安工程等占用现金规模较大，因此发行人资产负债率水平相对较高。截至报告期末，发行人资产负债率为82.11%。但是为满足公司业务拓展资金需求，未来发行人的负债规模可能继续增长，可能使公司面临一定偿债压力。

三、未来资金支出压力较大的风险

房地产项目的开发周期长、资金需求量大，现金流量的充足程度对维持公司正常的经营运作至关重要。近年来，房地产开发企业获取土地的资金门槛不断提高，支付地价的付款时间有所缩短，增加了前期土地储备资金支出负担，加上项目后续开发的资金需求，可能进一步导致现金流趋紧。目前，发行人在建、拟建房地产项目能够满足公司未来一段时间内的发展需要，但同时公司也将面临较大的资金支出压力。

四、销售风险

房地产开发业务是发行人的主营业务之一。在目前的市场情况下，房地产开发企业面临着更激烈的市场竞争。房地产开发业务具有开发资金投入大、建设周期长和易受国家政策、市场需求、项目定位、销售价格等多种因素影响的特点，这给房地产开发项目的销售带来一定程度的不确定性。发行人不可避免的面临由于市场竞争和房地产行业特性可能带来的房地产销售风险。近年来发行人房地产业务的开复工面积和竣工面积增长较快，如若市场环境发生不利变化，或者发行人销售策略出现失误，可能会导致公司因开发项目不能及时去化而面临销售风险。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金情况...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整...... 22
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 24
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况...... 26
十、 重大诉讼情况...... 26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... ……
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