公告日期：2023-08-30

成都高新投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。
1、公司未来投资金额存在不确定性

2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-
1,276,491.95 万元、-798,437.96 万元、-1,474,520.53 万元及-290,382.32 万元。近年来公司的股权投资支出较大，根据公司计划，公司未来计划投资规模依然较大，公司面临未来持续投资规模较大的风险。
2、受限资产变现能力的风险

截至 2023 年 6 月末，公司受限制资产共计 136.23 亿元，占总资产的比例为 7.76%，受限
制资产主要为投资性房地产和存货，短期内变现能力较弱，对于偿付流动负债存在一定的流动性风险。
3、利率风险
在本公司发行的公司债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资公司债券的收益造成一定程度的影响。
4、多元化经营管理风险
公司控股、参股子公司及联营企业较多，涉及业务范围广，产品和服务品种较多，随着公司多元化经营，资产规模和经营规模不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大与复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，如果公司管理控制不当，公司可能面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和能力不能适应公司快速扩张的风险。
截至本报告出具日，本公司面临的风险因素与上一期定期报告或公司债券募集说明书中“风险因素”等章节相比没有重大变化。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 33
四、 公司债券募集资金情况 ...... 36
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 47
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 47
第三节 报告期内重要事项...... 47
一、 财务报告审计情况 ...... 53
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 53
三、 合并报表范围调整 ...... 53
四、 资产情况...... 53
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 54
六、 负债情况...... 55
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 56
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 57
九、 对外担保情况......57
十、 重大诉讼情况......57
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 58
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 58
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 59
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 59
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 59
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 59
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... ……
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