公告日期：2019-08-19

中国石油化工集团有限公司
关于“16 石化 01”条款解释说明的公告
一、本期债券条款解释的说明
中国石油化工集团公司 2016 年公司债券（ 第一期） 于 2016 年 9
月 23 日完成发行（以下简称“16 石化 01”）。根据《 中国石油化工集
团公司 2016 年公司债券（ 第一期） 募集说明书》约定， 16 石化 01
设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如下：
“发行人调整票面利率选择权： 对于本期债券品种一，发行人有权
决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将
于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日发布关于是否调整票面
利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则
后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 ”
“债券利率及其确定方式： 本次债券采用固定利率形式， 本次债券
票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同
协商确定。 债券票面利率采用单利按年计息， 不计复利。 本期债券品
种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，
如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为
存续期内前 3 年票面利率加调整基点， 在债券存续期后 2 年固定不
变。 ”
我司认为募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，
即发行人可选择上调或下调票面利率。
投资人如有异议，可联系发行人及本期债券受托管理人沟通反
馈。
二、本期债券相关机构联系方式
1、发行人： 中国石油化工集团有限公司
联系人： 帅睿弢
电话： 010-59969295
传真： 010-59969314
2、 受托管理人：中信建投证券股份有限公司
联系人： 李文杰
电话： 010-86451097
传真： 010-65608445
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 中国石油化工集团有限公司关于“16 石化 01”条
款解释说明的公告》签章页）
中国石油化工集团有限公司
年 月 日

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