公告日期：2018-09-18

中国石油化工集团公司

2016 年公司债券(第一期)(品种一)2018 年付息公告

由中国石油化工集团有限公司（以下简称“发行人”） 于 2016 年 9

月 23 日发行的中国石油化工集团公司 2016 年公司债券(第一期)(品种

一)（以下简称“本期债券”），将于 2018 年 9 月 23 日（如遇非交易

日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 开始支付 2017 年 9 月 23 日至

2018 年 9 月 22 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方

便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1．债券名称： 中国石油化工集团公司 2016 年公司债券(第一

期)(品种一)。

2．债券简称及代码： 16 石化 01、 136721

3．发行人： 中国石油化工集团有限公司。

4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 130 亿元。本

期债券为 5 年期固定利率债券， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权。

5．债券利率： 本计息期的票面利率为 2.83%。 本期债券采用单

利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

6．计息期限： 本期债券的计息期限自 2016 年 9 月 23 日至 2021

年 9 月 22 日； 如第 3 年末投资者行使回售权，则回售部分债券的计

息期限为自 2016 年 9 月 23 日至 2019 年 9 月 22 日。

7．付息日： 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月

23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） ； 如第 3 年

末投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019

年每年的 9 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

8．兑付日： 本期债券本金的兑付日为 2021 年 9 月 23 日（如遇

非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） ； 如第 3 年末投资者行使

回售权，则其回售部分债券本金的兑付日为 2019 年 9 月 23 日（如遇

非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。

9． 信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主

体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

10．上市时间和地点： 本期债券于 2016 年 10 月 19 日在上海证

券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1．本年度计息期限： 2017 年 9 月 23 日至 2018 年 9 月 22 日，

逾期未领的债券利息不另行计息。

2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.83%。

3．债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度

的债权登记日为 2018 年 9 月 21 日。截至上述债券登记日下午收市后，

本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4．付息日： 2018 年 9 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后

的第 1 个交易日）

三、付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投

资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系

统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证

券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在

原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户， 则利息

款的划付比照上述第 1 点的流程。

B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下

要求办理：

（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身

份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人

身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法

人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）

复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情

况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该

二级托管人。

四、关于本期债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》

等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利

息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集

说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所……
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