公告日期：2018-09-06

关于

中国石油化工集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券代码： 136721.SH 债券简称： 16 石化 01

136722.SH 16 石化 02

136723.SH 16 石化 03

143767.SH 18 石化 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2018 年 9 月

关于中国石油化工集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国石油化工

集团有限公司（以下简称“发行人”或“中国石化”）出具的相关说明文件和提供的

相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证

券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发

行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作

其他任何用途。

关于中国石油化工集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

一、 公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日

债券余额

（亿元）

利率

（%）

还本付息

方式

中国石油化工集团公司

2016 年公司债券（第一期）

（品种一）

16 石化 01 136721 2016-09-23 2021-09-23 130 2.83

单利按年计息，

不计复利。每年

付息一次，到期

一次还本，最后

一期利息随本

金的兑付一起

支付。

中国石油化工集团公司

2016 年公司债券（第一期）

（品种二）

16 石化 02 136722 2016-09-23 2023-09-23 43 3.02

中国石油化工集团公司

2016 年公司债券（第一期）

（品种三）

16 石化 03 136723 2016-09-23 2026-09-23 8 3.30

中国石油化工集团公司

2018 年公司债券（第一期）

（品种一）

18 石化 01 143767 2018-09-06 2021-09-06 50 3.68

公司债券上市交易场所 上海证券交易所。

公司债券特殊条款

16 石化 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

16 石化 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

18 石化 01 附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权。

二、 重大事项

根据发行人公告，发行人完成改制及名称变更，同时法定代表人、董事长、

总经理发生变动。

（一）名称变更的基本情况

根据党中央、国务院关于全民所有制企业基本完成公司制改制的重大决定和

国务院国资委有关工作部署，经国务院国资委批复同意，中国石化完成了公司制

改制，已于2018年8月20日在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记。有关

变更事宜如下：

1、公司企业性质由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资）。

2、公司中文名称“中国石油化工集团公司”变更为“中国石油化工集团有

限公司”，名称变更不涉及公司已发行债券的债券名称、债券简称、及债券代码

变更。

关于中国石油化工集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

3、公司法定代表人由王玉普变更为戴厚良。

4、公司注册资本由2748.67亿元变更为2749亿元。

5、改制和更名后，原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后公司承

继，出资人、公司住所、经营范围均不变。

（二）人员变动的基本情况

近日， 中国石化收到中央关于董事长、党组书记任职的决定：戴厚良先生任

公司董事长、党组书记，免去其公司总经理职务。上述职务任免按有关法律和章

程办理。

2018年8月，中国石化收到北京市工商行政管理局下发的最新营业执照，完

成工商变更登记，公司法定代表人由王玉普变更为戴厚良。

戴厚良先生简历：

戴厚良先生，中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。教授级高级工

程师，博士研究生毕业，中共第十九届中央候补委员，中国工程院院士。一九九

七年十二月起任扬子石油化工公司副经理；一九九八年四月起任扬子石油化工股

份有限公司董事、副总经理；二零零二年七月起任扬子石油化工股份有限公司副

董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事；二零零三年十二月起任扬子

石油化工股份有限……
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