公告日期：2021-06-15

债券简称：16珠江02 债券代码：136719

广州珠江实业集团有限公司

（广州市越秀区环市东路371--375号世贸中心大厦南塔28、29、30楼）

公开发行2016年公司债券

受托管理事务报告（2020年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）

二〇二一年六月

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《广州珠江实业集团有限

公司公开发行2015年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协

议”）、《广州珠江实业集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募

集说明书》、《广州珠江实业集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二

期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《广州珠江实业集团有限公

司公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“会议规

则”）、广州珠江实业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外

公布的《广州珠江实业集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》等相关公

开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本期公司债券受托管

理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，

投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

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目录

重要声明 ..................................................................................................... 1

第一节 本期公司债券概况 .................................................................... 3

第二节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况 .................................. 5

第三节 发行人募集资金使用情况 ........................................................ 9

第四节 本期公司债券担保人资信情况 .............................................. 10

第五节 债券持有人会议召开情况 ...................................................... 11

第六节 发行人证券事务代表的变动情况 .......................................... 12

第七节 本期公司债券付息情况 .......................................................... 13

第八节 本期公司债券的信用评级情况 .............................................. 14

第九节 受托管理人履行职责情况 ...................................................... 15

第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况 .......................... 16

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第一节 本期公司债券概况

一、核准文件及核准规模：广州珠江实业集团有限公司 2015 年公司债券经

中国证监会 “证监许可[2016]50 号” 文核准。发行人获准向社会公开发行面值不

超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，鉴于本次公司债券 2016 年发行，本次

债券名称由“广州珠江实业集团有限公司 2015 年公司债券”变更为“广州珠江

实业集团有限公司 2016 年公司债券”， 其中第一期发行规模为 5 亿元，第二期发

行规模为 15 亿元。本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行

相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律

效力。前述法律文件包括但不限于：《广州珠江实业集团有限公司开发行 2015 年

公司债券受托管理协议》及《广州珠江实业集团有限公司开发行 2015 年公司债

券持有人会议规则》。

二、第二期债券的主要条款

债券名称：广州珠江实业集团有……
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