公告日期:2018-09-20
债券代码:136690.SH 债券简称:16 恒安01
143671.SH 18 恒安01
恒安(中国)投资有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)
2018 年9 月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《恒安(中国)投资有限公司公开发行2016 年公司债券受托管理协议》、
《恒安(中国)投资有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期)募集说明书》、
《恒安(中国)投资有限公司公开发行2018 年公司债券(第一期)募集说明书》
等相关规定和约定、公开信息披露文件以及恒安(中国)投资有限公司(以下简
称“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由恒安(中国)投资
有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期)(以下简称“16 恒安01”)以及恒
安(中国)投资有限公司公开发行2018 年公司债券(第一期)(以下简称“18 恒
安01”)受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。
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一、公司债券基本情况
债券名称
恒安(中国)投资有限公司
公开发行2016 年公司债
券(第一期)
恒安(中国)投资有限公司
公开发行2018 年公司债
券(第一期)
债券简称 16 恒安01 18 恒安01
债券代码 136690 143671
债券起息日 2016 年9 月8 日 2018 年8 月1 日
债券到期日 2021 年9 月8 日 2021 年8 月1 日
债券余额 10 亿 30 亿
债券利率 3.30% 4.58%
还本付息方式 按年付息、到期一次还本 按年付息、到期一次还本
债券上市交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所
投资性适当性安排 面向合格投资者公开发行 面向合格投资者公开发行
债券兑付兑息情况 正常 未至本期债券首次付息
债券特殊条款 - -
二、重大事项
根据发行人月度财务报表,发行人2018 年1-8 月累计新增借款超过上年末
净资产的百分之二十。
截至2017 年末,恒安(中国)投资有限公司(以下简称“公司”)经审计的
净资产数额为138.67 亿元,借款余额为41.23 亿元。2018 年1-8 月,公司累计新
增借款余额为39.32 亿元,累计新增借款余额占2017 年末净资产的比例为28.36%。
国信证券股份有限公司作为公司债券受托管理人,根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发
行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“16 恒
安01”以及“18 恒安01”对债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债
券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
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