公告日期：2020-06-24

股票简称：绿城水务 股票代码： 601368

债券简称： 16 绿水 01 债券代码： 136689

广西绿城水务股份有限公司

公开发行 2016 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息均来源于发行人对外发布的 《广西绿城水务股份有限公司 2019 年年度报告》

等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .......................................................... 3

一、发行人名称................................................................................................................................... 3

二、核准文件和核准规模................................................................................................................. 3

三、本次债券的主要条款................................................................................................................. 3

四、债券受托管理人履行职责情况 ............................................................................................... 6

第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况................................................................................... 8

一、发行人基本情况.......................................................................................................................... 8

二、发行人 2019 年度经营情况....................................................................................................... 9

三、发行人 2019 年度财务状况..................................................................................................... 11

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.......................................................................... 13

一、本次公司债券募集资金情况.................................................................................................. 13

二、本次公司债券募集资金实际使用情况 ................................................................................ 13

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ............................................... 14

第五章 债券持有人会议召开情况 ................................................................................……
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