公告日期：2019-09-07

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股票代码： 601368 证券简称： 绿城水务 公告编号： 临 2019-055

债券代码： 136689 债券简称： 16 绿水 01

广西绿城水务股份有限公司

公开发行 2016 年公司债券（第一期） 2019 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日： 2019 年 9 月 11 日

 债券付息日： 2019 年 9 月 12 日

广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）

（第一期） （ 以下简称“ 本期债券” ） 将于 2019 年 9 月 12 日开始支付 2018 年 9

月 12 日至 2019 年 9 月 11 日期间利息。 根据公司《 广西绿城水务股份有限公司公

开发行 2016 年公司债券（ 第一期） 募集说明书》 有关条款的规定，现将有关事

宜公告如下：

一、本期债券概览

1、 债券名称： 广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向

合格投资者）（第一期）

2、 债券简称： 16 绿水 01

3、 上海证券交易所上市代码： 136689

4、 发行人： 广西绿城水务股份有限公司

5、 发行总额：人民币 10.00 亿元

6、 债券品种和期限： 本期发行的公司债券期限为 5 年期， 附第 3 年末发行

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人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、 债券利率： 本期债券票面利率为 3.09%。本期债券票面利率在存续期内前

3 年固定不变，在存续期第三年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后 2 年

固定不变。 本公司于 2019 年 8 月 15 日披露了《 广西绿城水务股份有限公司关于

“ 16 绿水 01” 公司债券票面利率上调公告》（临 2019-039），在本期债券第 3

年末，选择上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2 年（ 2019 年 9 月

12 日至 2021 年 9 月 11 日） 的票面利率上调为 4.30%。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券

在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可

按照有关机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主

管部门的相关规定办理。

10、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 9 月 12 日。

11、付息日： 本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年，每年的 9 月 12 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另

计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自

2017 年至 2019 年间每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息） 。

12、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债

券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 12

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款

项不另计利息）。

13、 信用评级及资信评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主

体信用等级为 AA+，本期公司债券信用等级为 AA+。 中诚信证券评估有限公司于

2019 年 6 月 13 日出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展

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望稳定，维持本期债券的债券信用等级为 AA+。

14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市

交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《 广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投

资者）（第一期） 票面利率公告》，本期债券的票面利率为 3.09%，每手“ 16 绿

水 01” （面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 30.90 元（含税）。

三、本次付息债券登记日、付息日

1、 债权登记日： 2019 年 9 月 11 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托

管账户所记载的债券余额享有本年度利……
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