公告日期：2019-09-10

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债券简称：16正源02 债券代码：136571.SH

正源房地产开发有限公司

2016年度公开发行公司债券（第二期）

2018年度受托管理事务报告（更新）

债券受托管理人

（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）

二零一九年九月

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重要声明

民生证券股份有限公司（“民生证券”）编制本报告的内容及信息均来源于正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”、“发行人”或“公司”）出具的说明、提供的相关文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。

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目 录

第一节 本期公司债券概况 .......................................... 4

一、发行人概况 ....................................................................................................................... 4

二、本期公司债券核准情况 ................................................................................................... 4

三、本期债券基本情况 ........................................................................................................... 4

第二节 发行人2018年度经营情况和财务状况 ......................... 7

一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 7

二、发行人2018年度经营情况 ............................................................................................. 7

三、发行人2018年度财务情况 ............................................................................................. 8

第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..................... 10

一、本期债券募集资金情况 ................................................................................................. 10

二、本期债券募集资金使用情况 ......................................................................................... 10

第四节 本期债券本息偿付情况 ..................................... 11

第五节 债券持有人会议召集情况 ................................... 12

第六节 本期债券的信用评级情况 ................................... 13

第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................. 14

第八节 受托管理人履职情况 ....................................... 15

第九节 其他情况 ................................................. 16

一、对外担保情况 ................................................................................................................. 16

二、银行授信及贷款偿还情况 ............................................................................................. ……
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