公告日期：2023-07-12

股票简称：华夏幸福 股票代码：600340.SH

债券简称：15 华夏 05 债券代码：122494.SH

16 华夏债 136167.SH

16 华夏 02 136244.SH

18 华夏 01 143550.SH

18 华夏 02 143551.SH

18 华夏 03 143693.SH

中信证券股份有限公司关于

华夏幸福基业股份有限公司

（住所：河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号） 公司债券违约处置进展的受托管理事务临时报告
债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 7 月


声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、《华夏幸福基业股份有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


中信证券作为华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券（15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02和18华夏03）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关事项报告如下：

一、发行人公司债券本息偿付情况

2021年3月2日，发行人公告了《华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）2021年本息偿付安排的公告》，“16华夏02”需于2021年3月3日开始支付自2020年3月3日至2021年3月2日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。本期债券正在推进展期工作安排，发行人将在与受托管理人、债委会等相关各方共同沟通协调下，尽快推动制定具体偿付方案后予以安排。

2021年5月28日，发行人公告了《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021年度付息安排的公告》，“18华夏01”需于2021年5月31日开始支付自2020年5月30日至2021年5月29日期间的利息。本期债券正在推进展期工作安排，发行人将在与受托管理人、债委会等相关各方共同沟通协调下，尽快推动制定具体偿付方案后予以安排。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，“18华夏01”将于2021年5月31日（星期一）开市起停牌，复牌时间以发行人公告为准。

2021年5月28日，发行人公告了《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2021年度付息及回售部分兑付安排的公告》，“18华夏02”需于2021年5月31日开始支付自2020年5月30日至2021年5月29日期间的利息及2021年回售部分债券的兑付资金。本期债券正在推进展期工作安排，发行人将在与受托管理人、债委会等相关各方共同沟通协调下，尽快推动制定具体偿付方案后予以安排。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，“18华夏02”将于2021年5月31日（星期一）开市起停牌，复牌时间……
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