公告日期：2020-02-25

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债券代码： 136242 债券简称： 16中车G1

债券代码： 136243 债券简称： 16中车G2

中国中车集团有限公司

2016年公司债券（第一期） 2020年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

⚫ 债权登记日： 2020 年 3 月 2 日

⚫ 债券付息日： 2020 年 3 月 3 日

中国中车集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2016 年 3

月 3 日发行的“ 中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）”（以下

简称“ 本期债券”）将于 2020 年 3 月 3 日开始支付自 2019 年 3 月 3 日至 2020

年 3 月 2 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取

利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码： 5 年期品种简称为“ 16 中车 G1”，代码为“ 136242”；

10 年期品种简称为“ 16 中车 G2”，代码为“ 136243”。

3、发行人：中国中车集团有限公司。

4、债券品种及发行规模：本期债券品种一期限为 5 年期，附第 3 年末调整

票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 10 亿元；品种二期限为 10

年期，附第 5 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 15 亿

元。 其中， 根据《 中国中车集团有限公司关于“ 16 中车 G1”公司债券投资者回

售权实施结果公告》， 16 中车 G1 回售后的规模为 2.60 亿元。

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5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]36

号。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、 债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券 5 年期品种的票面利率为 2.94%， 附第 3 年末调整

票面利率选择权和投资者回售选择权， 当期票面利率为 3.40%。本期债券 10 年

期品种的票面利率为 3.23%， 附第 5 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择

权。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日： 本期债券品种一的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 3

日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2017 年

至 2019 年每年的 3 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日。每次付息款项不另计利息。本期债券品种二的付息日为 2017 年至 2026

年每年的 3 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息

日为自 2017 年至 2021 年每年的 3 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第 1 个工作日。每次付息款项不另计利息。

11、兑付日： 本期债券品种一的兑付日为 2021 年 3 月 3 日。若投资者行使

回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 3 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。本期

债券品种二的兑付日为 2026 年 3 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售

部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期： 2016 年 3 月 30 日。

14、信用级别及资信评级机构： 经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用

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等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

二、本次付息方案

根据《 中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公

告》， 5 年期品种的票面利率为 2.94%， 10 年期品种的票面利率为 3.23%。 根据

《 中国中车集团有限公司关于“ 16 中车 G1”公司债券调整票面利率选择权行权

公告》，5 年期品种的当期票面利率为 3.40%。本次付息每手“ 16 中车 G1”（ 136242）

面值 1000 元，派发利息为 34.00 元 （含税）；本次付息每手“ 16 中车 G2”（ 136243）

面值 1000 元，派发利息为 32.30 元（含税）。

三、 本次付息对象

本次付息对象为截至 2020 年 3 月 2 日上海证券交易……
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