公告日期：2019-01-21

1

债券代码： 136202 债券简称： 16 宏桥 03

山东宏桥新型材料有限公司

2016 年公司债券（ 第二期）（ 品种一）

2019 年付息公告

由山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“发行人”） 于 2016 年

1 月 27 日发行的山东宏桥新型材料有限公司 2016 年公司债券（第二

期）（品种一）（以下简称“本期债券”） 将于 2019 年 1 月 28 日（因

2019 年 1 月 27 日为周日顺延至其后的 1 个工作日）开始支付自 2018

年 1 月 27 日至 2019 年 1 月 26 日期间 （以下简称“本年度”）的利息。

为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将

有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 山东宏桥新型材料有限公司2016年公司债券（第

二期） （品种一） 。

2、债券简称及代码： 简称为“16宏桥03”，代码为“136202”。

3、发行人： 山东宏桥新型材料有限公司。

4、发行总额和期限：人民币18亿元；本期债券期限为5年，在

债券存续期第3年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选

2

择权。

5、债券利率： 本期债券在存续期内前3年票面年利率为4.50%，

在债券存续期内前3年固定不变。在存续期的第3年末，如发行人行

使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内

前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

6、计息期限： 2016年1月27日至2021年1月27日；若投资者行使

回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年1月27日至2019

年1月27日。

7、付息日： 2017年至2021年每年的1月27日。若投资者行使回

售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月

27日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每

次付息款项不另计利息。

8、 兑付日： 2021年1月27日，若投资者行使回售选择权，则其

回售部分债券的兑付日为2019年1月27日。如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

10、上市时间和地点：本期债券于2016年2月23日在上海证券交

易所上市交易。

二、 本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限： 2018年1月27日至2019年1月26日，逾期部

3

分不另计息。

2、利率： 4.50%。

3、债权登记日： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的

债权登记日为2019年1月25日。截止该日下午收市后，持有本期债券

的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息时间：

（1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当

天）。本期债券本年度的付息首日为2019年1月28日。

（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付

息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法：

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投

资者，利息和提前偿还部分本金通过中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备

付金账户中，再由该证券公司将利息和提前偿还部分本金付至投资

者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在

原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息

和提前偿还部分本金的划付比照上述第1点的流程。

B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下

4

要求办理：

（1）本期债券个人投资者办理利息和提前偿还部分本金领取手

续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（2）本期债券机构投资者办理利息和提前偿还部分本金领取手

续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时

预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公

章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及

经办人身份证复印件；

（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情

况请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该

二级托管人。

四、关于公司债券利息所得税的说明

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。