公告日期：2020-01-15

A 股代码： 601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2020-006

H 股代码： 00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券

(第一期)2020年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日： 2020年1月23日

●债券付息日： 2020年1月31日

中国中铁股份有限公司于2016年1月28日发行的中国中铁股份有限公

司公开发行2016年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）， 将于2020

年1月31日支付2019年1月28日至2020年1月27日期间的利息（以下简称

“本次付息” ）。 为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取

利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

债券名称： 中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一

期)。

1.5年期品种

债券简称： 16铁工01。

债券代码： 136199。

发行规模： 20.5亿元。

债券利率： 本期债券存续期内前3年（ 2016年1月28日至 2019 年1月

27日）票面利率为 3.07%；在本期债券存续期的第3年末，本公司决定将

本期债券后2年的票面利率上调83bp，即2019年1月28日至2021年1月27日

本期债券票面利率为 3.90%。

债券形式：实名制记帐式。

起息日： 2016年1月28日。

债权登记日： 2017年至2021年每年1月28日之前的第1个工作日为上

一个计息年度的债权登记日, 若投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的债权登记日为2017年至2019年每年的1月28日之前的第1个工作日。

在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本

期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利

息随本金一起支付）。

付息日： 2017年至2021年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 若投资者行

使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月28

日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

上市时间和地点：本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市

交易。

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司” ）。

2.10年期品种

债券简称： 16铁工02。

债券代码： 136200。

发行规模： 21.2亿元。

债券利率：票面年利率为3.80%， 在存续期内固定不变。

债券形式：实名制记帐式。

起息日： 2016年1月28日。

债权登记日： 2017年至2026年每年1月28日之前的第1个工作日为上

一个计息年度的债权登记日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期

债券持有人，均有权就所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的

利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日： 2017年至2026年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

上市时间和地点：本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市

交易。

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司。

二、本次付息方案

按照《 中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期）票

面利率公告》 和《 中国中铁股份有限公司关于公开发行 2016 年公司债券

(第一期)票面利率调整公告》， 5年期固定利率品种的票面年利率为3.90%，

每手“ 16铁工01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币39.00

元（含税） 。 10年期固定利率品种的票面年利率为3.80%， 每手“ 16铁工

02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币38.00元（含税） 。

三、付息债权登记日及兑息日

1.本次付息债权登记日为2020年1月23日。

2.本次付息兑息日为2020年1月31日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2020年1月23日上海证券交易所收市后，在中证

登上海分公司登记在册的全体“ 16铁工01”和“ 16铁工02” 持有人。

五、 付息办法

1、本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、

兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本

公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登

记结算上海分……
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