公告日期:2017-01-19
A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临 2017-004
A 股代码:601390 H 股代码: 00390 公告编号:临 2017-004
中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一
期)2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
●债权登记日: 2017年1月26日
●债券付息日: 2017年2月3日
中国中铁股份有限公司于2016年1月28日发行的中国中铁股份有限公
司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”), 将于2017
年2月3日支付2016年1月28日至2017年1月27日期间的利息(以下简称“ 本
次付息” )。 为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,
现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
债券名称: 中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。
1.5年期品种
债券简称: 16铁工01。
债券代码: 136199。
发行规模: 20.5亿元。
债券利率:票面年利率为3.07%。
债券形式:实名制记帐式。
起息日: 2016年1月28日。
债权登记日: 2017年至2021年每年1月28日之前的第1个工作日为上一
个计息年度的债权登记日, 若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的
债权登记日为2017年至2019年每年的1月28日之前的第1个工作日。在债权
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获
得该债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一
起支付)。
付息日: 2017年至2021年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) 若投资者行使
回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月28日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
上市时间和地点:本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市
交易。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司” )。
2.10年期品种
债券简称: 16铁工02。
债券代码: 136200。
发行规模: 21.2亿元。
债券利率:票面年利率为3.8%。
债券形式:实名制记帐式。
起息日: 2016年1月28日。
债权登记日: 2017年至2026年每年1月28日之前的第1个工作日为上一
个计息年度的债权登记日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券
持有人,均有权就所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息
(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
付息日: 2017年至2026年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
上市时间和地点:本期债券于2016年3月14日在上海证券交易所上市
交易。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中证登上海分公司。
二、本次付息方案
按照《 中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)票面
利率公告》, 5年期固定利率品种的票面年利率为3.07%,每手5年期固定利
率品种债券面值1000元派发利息为30.7元(含税,扣税后个人债券持有人
实际每1000元派发利息为24.56元;扣税后QFII债券持有人实际每1000元派
发利息为27.63元)。 10年期固定利率品种的票面年利率为3.8%,每手10
年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为38.0元(含税,扣税后个人
债券持有人实际每1000元派发利息为30.40元;扣税后QFII债券持有人实际
每1000元派发利息为34.2元)。
三、付息债权登记日及兑息日
1.本次付息债权登记日为2017年1月26日。
2.本次付息兑息日为2017年2月3日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年1月26日上海证券交易所收市后,在中证
登上海分公司登记在册的全体“ 16铁工01”和“ 16铁工02” 持有人。
五、 付息办法
1.本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、
兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本
公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登
记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根
据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司
自……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。