公告日期：2019-01-15

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证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2019-002

债券代码：136184 债券简称：16上港01

上海国际港务（集团）股份有限公司

2016 年公司债券（第一期）2019 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日：2019 年 1 月 21 日

 债券付息日：2019 年 1 月 22 日

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“发行人”或者“本公司”）

于 2016 年 1 月 22 日发行的上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券

（第一期）（以下简称：“本期债券”）将于 2019 年 1 月 22 日开始支付自 2018 年 1

月 22 日至 2019 年 1 月 21 日期间的利息。根据《上海国际港务（集团）股份有限

公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》和《上海国际港务（集团）

股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，

现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一

期）。

2、债券简称及代码：16 上港 01（136184）。

3、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司。

4、发行规模：人民币 25 亿元。

5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.00%。债券票面利率在存续期内前 3 年

固定不变，在存续期第三年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后 2 年固定

不变。本公司于 2018 年 12 月 4 日披露了《上港集团关于“16 上港 01”公司债券

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票面利率不调整的公告》 （临 2018-033） ，在本期债券第 3 年末，选择不调整本期

债券票面利率，即本期债券在存续期后 2 年（2019 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21

日）的票面利率为 3.00%并保持不变。

7、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2015]2657 号文核准。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息

一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的

付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债

券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投

资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所有的本期债券票

面总额的本金。

10、起息日：2016 年 1 月 22 日。

11、付息日： 2017 年至 2021 年每年的 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行

使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2017 年至 2019 年间每年的 1

月 22 日（如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息

款项不另计利息）。

12、兑付日：2021 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回

售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人

的主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 18 日在上海证券交易所上市

交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

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按照《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面

利率公告》，本期债券的票面利率为 3.00%，每手“16 上港 01”（面值人民币 1,000

元）派发利息为人民币 30.00 元（含税）。

三、本次付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2019 年 1 月 21 日

2、本次付息日：2019 年 1 月 22 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2019 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。