公告日期：2023-06-28

债券简称：16中油02 债券代码：136165.SH

中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券

（第一期）（品种二）

受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

中国石油天然气股份有限公司

住所：北京市东城区安德路 16 号

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二三年六月


目录


重要声明...... 2

第一章 公司债券概况......3

第二章 受托管理人履职情况......5

第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况......6

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......11

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 12

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 13

第八章 债券持有人会议召开情况......14

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 15
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....16

第十一章 公司债券跟踪评级情况......17

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......19

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......20


重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制本报告的内容
及信息均来源于中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中
国石油”）对外公布的《中国石油天然气股份有限公司 2022 年度报告》等相关公
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的
承诺或声明。


第一章 公司债券概况

一、债券核准/注册情况

2015 年 3 月 26 日，发行人第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司

发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》，董事会批准并提请股东大会一般及
无条件授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币
1,500 亿元的债务融资工具。

2015 年 6 月 23 日，发行人 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司发

行债务融资工具一般性授权事宜的议案》，股东大会批准一般及无条件地授权董
事会决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币 1,500 亿元的债务融资工具事
宜，并批准董事会进一步转授权公司财务总监根据公司特定需要以及其他市场条
件等具体执行。

金额不超过（含）人民币 1,500 亿元的债务融资工具发行事宜指根据上述授
权发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额不超过人民币 1,500 亿元；以外币
发行的，按照发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算。有关债务融资工具包
括但不限于公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产证券化产品、
资产支持票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

2015 年 11 月 30 日，发行人授权时任财务总监赵东签署了《关于公开发行

2015 年公司债券主要条款的决定书》，本次公司拟采用分期发行的方式公开发
行总额不超过 400 亿元公司债券，其中，首期公司债券发行规模不超过 200 亿元。

经中国证监会“证监许可[2015]2940 号”文件核准，发行人获准在中国境内面
向合格投资者公开发行不超过 400 亿元公司债券。本次公司债券采用分期发行方
式，其中首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券

发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。发行人于 2016 年 1 月 19

日至 2016 年 1 月 20 日成功完成 2016 年公司债券（第一期）发行工作，发行规

模为 135 亿元。

二、债券基本条款

（一）债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
（品种二……
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