公告日期：2021-06-30

债券简称： 16青国信 债券代码： 136163.SH

17青信Y1 112611.SZ

18青信Y1 112687.SZ

18青信Y2 112763.SZ

G18青信1 150587.SH

G19青信1 151193.SH

青岛国信发展（集团）有限责任公司

公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2020 年度）

发行人

青岛国信发展（集团）有限责任公司

住所： 山东省青岛市东海西路 15 号

债券受托管理人

住所： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

二〇二一年六月

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目录

重要声明........................................................................................................................3

第一章 公司债券概况..................................................................................................4

第二章 受托管理人履职情况....................................................................................13

第三章 发行人 2020 年度经营和财务状况..............................................................15

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况........................................18

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况........................................22

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况............. 23

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有） ....................24

第八章 债券持有人会议召开情况............................................................................25

第九章 公司债券跟踪评级情况................................................................................26

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................28

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................29

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重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信

息均来源于青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、 “公司”或

“青岛国信”）对外公布的《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2020 年年度报

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的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺

或声明。

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第一章 公司债券概况

一、 债券核准情况

（一） 16 青国信

2015 年 8 月 7 日，发行人第二届董事会 2015 年第 11 次会议审议通过了《关

于公司公开发行公司债券的议案》。 2015 年 8 月 26 日，发行人唯一股东青岛市

人民政府国有资产监督管理委员会作出股东决定，同意公司发行 25 亿元公司债

券。

经中国证监会"证监许可【2015】 2611 号"文件核准，发行人将面向合格投资

者公开发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）公司债券。本期债券将在中国证监会核

准的有效期内发行完毕。

（二） 17 青信 Y1、 18 青信 Y1、 18 青信 Y2

2017 年 3 月 6 日，发行人第二届董事会 2017 年第 7 次会议审议通过了《关

于青岛国信发展（集团）有限责任公司公开发行可续期公司债券的议案》。 2017

年 4 月 17 日，发行人唯一股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会作出股

东决定，同意公司发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）可续期公司债券，拟分期发

行。……
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