公告日期：2016-05-11

广州开发区工业发展集团有限公司2015年公司债券2015年受托管理事务报告

广州开发区工业发展集团有限公司2015

年公司债券2015年度受托管理事务报告

发行人

广州开发区工业发展集团有限公司

（住所：广州经济技术开发区开发大道 233 号）

债券受托管理人

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）

签署日期：2016年5月

广州开发区工业发展集团有限公司2015年公司债券2015年受托管理事务报告

目录

重要声明 ........................................................................................ 3

第一章 本期公司债券概要 .......................................................... 4

第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况 ................................ 7

第三章 发行人募集资金使用情况 ............................................ 10

第四章 本期公司债券保证人情况 ............................................ 11

第五章 债券持有人会议召开的情况 ........................................ 12

第六章 本期公司债券本息偿付情况 ........................................ 13

第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ........................................ 14

第八章 发行人信息披露负责人的变动情况 ............................ 15

第九章 其他事项 ........................................................................ 16

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重要声明

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来

源于发行人对外公布的《广州开发区工业发展集团有限公司2015年公司债券2015年

年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证

券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和

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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜

做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。

在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广州证券不承担任何

责任。

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第一章 本期公司债券概要

1、 核准文件和核准规模：2015年10月20日，本次债券经中国证监会“证监许可

［2015］2306号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元） 。

2、债券名称：广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券（简称“15

穗工债”）。

3、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为 5.5 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为 5 年期，附第 3 年末发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率或其确定方式： 本期债券票面利率通过薄记建档方式确定。在债券

存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债

券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在

债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售

部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利

按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构

的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

息一次，到期一次还本，最后……
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