公告日期:2021-06-18
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债券代码: 132021 债券简称: 19 中电 EB
换股代码: 600536 换股简称: 中国软件
中国电子信息产业集团有限公司关于公开发行 2019
年可交换公司债券(第一期) 换股价格调整的公告
重要内容提示:
“19 中电 EB” 调整前的换股价格: 74.21 元/股
“19 中电 EB” 调整后的换股价格: 74.17 元/股
“19 中电 EB” 本次换股价格调整实施日期: 2021 年 6 月
22 日
一、换股价格调整的依据
中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公
司债券(第一期) 预备用于交换的股票为上市公司中国软件与技
术服务股份有限公司(以下简称“中国软件”) A 股股票。中国
软件召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《2020 年度利润分
配预案》,计划以 2020 年末总股本 494,562,782 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元(含税),合计派发现金股
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2
利 20,771,636.84 元。
二、换股价格的调整方式和计算公式
根据《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可
交换公司债券(第一期)募集说明书》,当中国软件因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使中国
软件股份和/或股东权益发生变化时,将按下述公式进行换股价
格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送现金股利: P1=P0-D;
其中: P0 为调整前的换股价格, D 为每股派送现金股利(根
据总股本计算的每股派送现金股利), P1 为调整后换股价。
根据上述约定,“19 中电 EB”的换股价格自 2021 年 6 月 22
日起由 74.21 元/股调整为 74.17 元/股。
三、联系方式
(一)发行人:中国电子信息产业集团有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
法定代表人:芮晓武
联系人: 马艺轩
联系地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
联系电话: 010-83026696
(二)主承销商、受托管理人:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
(二期)北座3
法定代表人:张佑君
联系人:赵维、黄钰文
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话: 010-60834903
(以下无正文)
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