公告日期：2018-11-09

债券代码： 132013 债券简称：17 宝武 EB

换股代码： 192013 换股简称：宝武换股

中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可交换公司债券（第一期） 2018 年付息公告

特别提示

中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“本公司”）及全体董事会全体成员保

证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

17宝武EB按票面金额从2017年11月24日（起息日）起计算利息，票面利率

为1.00%

派发年度： 2017年11月24日至2018年11月23日

扣税前每手17宝武EB面值人民币1,000元利息为人民币10.00元，按不同税率

扣税后每手17宝武EB面值人民币1,000元利息分别为人民币9.00元（税率10%）、

人民币8.00元（税率20%）

付息债权登记日： 2018年11月23日

付息日： 2018年11月26日（因2018年11月24日为非交易日，故顺延至下一个

交易日）

除息日： 2018年11月26日

兑息发放日： 2018年11月30日

由中国宝武钢铁集团有限公司于2017年11月24日发行的中国宝武钢铁集团

有限公司公开发行2017年可交换公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018

年11月26日（因2018年11月24日为非交易日，故顺延至下一个交易日）开始支付

自2017年11月24日至2018年11月23日期间的利息。根据募集说明书有关条款的规

定，现将有关事项公告如下：

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一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券

（第一期）。

2. 债券简称及代码： 17宝武EB（ 132013）。

3. 发行人：中国宝武钢铁集团有限公司。

4. 发行总规模：人民币150亿元。

5. 债券期限：发行首日起3年。

6. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可

[2017]1698号文。

7. 债券利率：本次债券票面年利率为1.00%，在债券存续期内固定不变，采

取单利按年计息，不计复利。

8. 换股期限：本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满12个月

后的第一个交易日起至可交换债券到期日止。即2018年11月29日至2020年11月24

日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

9. 付息日：每年的付息日为本次可交换债券发行首日起每满一年的当日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日（含付息日当日）内支付当年利息。

10. 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年计息日的前一交易日，

公司将在每年计息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

（含付息债权登记日当日）申请交换成宝钢股份A股股票的可交换债券，公司不

再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11. 本金支付日： 2020年11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行

人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

13. 上市时间和地点： 本次债券于 2017年12月28日在上海证券交易所上市交

易。

14. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司。

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二、本次付息方案

按照《中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一

期）票面利率公告》，本次付息为公司可交换公司债券第一年付息，计息期间为

2017 年 11 月 24 日至 2018 年 11 月 23 日。本期债券的票面利率为 1.00%。每手

“ 17 宝武 EB”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 10.00 元（含税）。

三、本期债权登记日及付息日

付息债权登记日： 2018年11月23日

付息日： 2018年11月26日

除息日： 2018年11月26日

兑息发放日： 2018年11月30日

四、付息对象

本次付息对象为截至2018年11月23日上海证券交易所收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“ 17宝武EB”（ 132013）持

有人。

五、付息办法

1. 本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分

公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证

登上海分公司指定的银行账户， 则中……
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