公告日期：2022-07-06

证券代码：132009 证券简称：17 中油 EB

中国石油天然气集团有限公司



2017 年可交换公司债券 2022 年本息兑付及摘牌公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：



债权登记日：2022 年 7 月 12 日



本息兑付日：2022 年 7 月 13 日



债券摘牌日：2022 年 7 月 13 日



根据《中国石油天然气集团公司公开发行 2017 年可交换公司债券募集说明书》

的约定，在本次发行的可交换债期满后 5 个交易日内，中国石油天然气集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将以 105 元/张（含税，不含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债券。根据《中国石油天然气集团公司 2017 年可交换公司债券票面利率公告》，中国石油天然气集团有限公司 2017 年可交换公司债券（以下简称“本期债券”）的票面利率为 1.00%。



即“17 中油 EB”到期本息合计为 106 元/张（含税）。



本期债券将于 2022 年 7 月 13 日开始支付自 2021 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月

12 日期间的最后一个年度利息和债券本金。根据募集说明书有关条款的规定，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况





1. 债券名称：中国石油天然气集团公司 2017 年可交换公司债券



2. 债券简称及代码：17 中油 EB（132009.SH）



3. 发行人：中国石油天然气集团有限公司



4. 发行总规模：人民币 100 亿元



5. 债券期限：发行首日起 5 年



6. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1082 号

文。



7. 债券利率：本次债券票面年利率为 1.00%，在债券存续期内固定不变，采取

单利按年计息，不计复利。



8. 换股期限：本期可交换债换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第

一个交易日起至可交换债到期日止，即自 2018 年 7 月 18 日起至 2022 年 7 月 13 日

止。



9. 付息日：本期债券每年的计息日为本次发行可交换债发行首日起每满一年的

当日，每相邻的两个计息日之间为一个计息年度（算头不算尾，即包括计息年度起始的计息日，但不包括该计息年度结束的计息日）。每年的付息日为本次债券发行首日起每满一年的当日，即本次债券存续期间每年（不含发行当年）的 7 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。



10. 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年计息日的前一交易日，公

司将在每年计息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（含付息债权登记日当日）申请交换成中国石油 A 股股票的可交换债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



11. 本金支付日：本期债券的本金支付日为 2022 年 7 月 13 日。如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。



12. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用为

AAA，本次可交换债的债项等级为 AAA。



13. 上市时间和地点：本期债券于 2017 年 7 月 25 日在上海证券交易所上市交

易。



14. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司。



二、停止交易及换股



2022 年 7 月 12 日为“17 中油 EB”债权登记日。2022 年 7 月 12 日上海证券交

易所收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“17 中油 EB”将全部被冻结、停止交易和换股。



如届时未能完成换股，则本公司将以 105 元/张（含税，不含最后一期利息）的

价格向投资者赎回全部未换股的可交换债券。即“17 中油 EB”到期赎回价格为 105元/张。投资者未及时换股可能会产生相应的投资风险。



三、本期债券本年度兑付兑息情况



1、本年度计息期限：2021 年 7 月 13 日至 2022……
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