公告日期：2022-06-30

中国石油天然气集团有限公司
公司债券 2021 年度受托管理事务报告

中国石油天然气集团有限公司

（住所：北京市西城区六铺炕）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零二二年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中国石油天然气集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国石油天然气集团公司 2017 年可交换公司债券之债券受托管理协议》、《中国石油天然气集团有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中国石油天然气集团有限公司 2018 年可交换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国石油天然气集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


目录


重要声明......2
目录......3
一、受托管理的公司债券概况......4
二、公司债券受托管理人履职情况......6
三、发行人 2021 年度经营情况及财务状况......6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况......8
五、发行人偿债意愿和能力分析......9
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 ......9
七、债券的本息偿付情况...... 11
八、募集说明书中约定的其他义务...... 12
九、债券持有人会议召开的情况...... 12
十、发行人出现重大事项的情况...... 12
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...... 12
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 12
一、受托管理的公司债券概况

截至 2021 年（以下简称“报告期”）末，中国石油天然气集团有限公司发行
的由中信建投担任受托管理人的债券包括：17 中油 EB、18 中油 EB，债券具体情况见下表：

项目 17 中油 EB 18 中油 EB

债券名称 中国石油天然气集团公司 2017 中国石油天然气集团有限公司
年可交换公司债券 2018 年公开发行可交换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监 经中国证券监督管理委员会证监
核准文件和核准规模 许可[2017]1082 号文核准，公司 许可[2017]2089 号文核准，公司
获准发行不超过 100 亿元的可交 获准发行不超过 200 亿元的可交
换公司债券 换公司债券

债券代码 132009.SH 132015.SH

债券期限 5 年 5 年

发行规模 人民币 100 亿元 人民币 200 亿元

报告期末债券余额 人民币 99.1668 亿元 人民币 199.99739 亿元

发行日 2017 年 7 月 13 日 2018 年 2 月 1 日

债券利率 1.0% 1.4%

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