公告日期：2019-06-26

江苏凤凰出版传媒集团有限公司

2016年可交换公司债券受托管理事务报告

（2018年度）

债券受托管理人

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、

04）、17A、18A、24A、25A、26A

2019年6月

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重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内

容及信息均来自于江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）

对外公布的《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》等

相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的

承诺或声明。

在本受托管理报告中，除非文中另有所指，释义部分与《江苏凤凰出版传媒

集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》相同。

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些

差异是由于四舍五入造成的。

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目录

重要声明 .......................................................................................................................................... 1

目录 .................................................................................................................................................. 2

第一章 本次可交换公司债券概要................................................................................................. 3

第二章 发行人2018年度经营和财务状况 ................................................................................. 10

一、发行人基本情况............................................................................................................. 10

二、发行人2018年度经营情况 ........................................................................................... 10

三、发行人2018年度财务情况 ........................................................................................... 12

第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................................... 15

一、本次债券募集资金情况 ................................................................................................. 15

二、本次债券募集资金实际使用情况 ................................................................................. 15

三、募集资金专项账户运作情况 ......................................................................................... 15

第四章 可交换公司债券相关情况............................................................................................... 16

一、报告期内可交换公司债券担保及信托财产相关情况 ................................................. 16

二、报告期内换股价格历次调整或修……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。