公告日期:2017-10-25
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债券代码: 132007 债券简称: 16 凤凰 EB
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
公开发行 2016 年可交换公司债券(面向合格投资者)
2017 年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
本付息年度票面利率: 1.00%/年
本次付息计息期限: 2016 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 30 日
付息债权登记日: 2017 年 10 月 30 日
付息日: 2017 年 10 月 31 日
除息日: 2017 年 10 月 31 日
兑息发放日: 2017 年 11 月 3 日
江苏凤凰出版传媒集团有限公司于 2017 年 10 月 31 日发行的江苏凤凰出版
传媒集团有限公司公开发行 2016 年可交换公司债券(面向合格投资者) (以下简
称“本次债券” )将于 2017 年 10 月 31 日开始支付本次债券自 2017 年 10 月 31
日至 2017 年 10 月 30 日期间的利息,根据募集说明书有关条款的规定,为保证
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付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取本息,现将有关事宜公告如下:
一、 本次债券的基本情况
1、债券名称: 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行 2016 年可交换公司
债券(面向合格投资者)
2、 债券简称及代码:债券简称为: 16 凤凰 EB, 债券代码为 132007
3、发行人: 江苏凤凰出版传媒集团有限公司
4、发行总额: 50 亿元人民币
5、债券期限: 5 年期
6、票面利率: 本次债券为固定利率,采取单利按年计息,不计复利, 票面
利率为 1.00%/年。
7、换股期限:本期可交换公司债券换股期限自其发行结束日起满 12 个月后
的第一个交易日( 2017 年 10 月 31 日)起至本次可交换公司债券到期日( 2021
年 10 月 30 日)止, 如该日为法定节假日或休息,则顺延至下一个交易日。
8、付息日: 本次债券每年的付息日为本次发行的可交换债券发行首日起每
满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 本次债券 2017 年度付
息日为 2017 年 10 月 31 日。
9、付息债权登记日: 本次债券每年的付息债权登记日为每年付息日的前一
交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登
记日前(包括付息债权登记日)申请交换成凤凰传媒 A 股股票的可交换债券,
公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
10、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪 2017 年 6 月 26 日出具的跟踪
评级报告, 本次债券的跟踪信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA。
12、 上市时间和地点: 本次债券于 2016 年 11 月 30 日起可在上海证券交易
所上市交易。
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13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。
二、 本次债券本次付息方案
1、本次付息计息期限: 2016 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 30 日。
2、利率: 本次债券本次付息计息期限年利率为 1.00%。
3、付息债权登记日: 2017 年 10 月 30 日。
4、除息日: 2017 年 10 月 31 日。
5、兑息日: 2017 年 11 月 3 日
三、付息对象
本次付息对象为截至 2017 年 10 月 30 日在上海证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登
记在册的全体“ 16 凤凰 EB( 132007)”持有人。
四、付息办法
公司将委托中国结算上海分公司进行本次付息。
公司将在在本年度兑息发放日前的第二个交易日的 16:00 前,公司会将本次
债券本次利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分
公司收到款项后,通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点
(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算上海分公司认可的其他机构)。
债券持有人可自付息日起向其制定的结算参与人营业部领取利息。
公司与中国结算上海分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券付息
资金划入中国结算上海分公司指定的……
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